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星源材质(300568)现金流量表图
星源材质(300568)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252170.25169122.2572502.77297847.21246005.45
收到的税费返还(万元)2107.78854.44710.021705.366126.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16243.9814885.736612.6137283.7827259.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270522.01184862.4379825.40336836.35279391.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149069.6394083.8932948.39115106.4693323.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43758.7233706.8715530.1450418.7640116.96
支付的各项税费(万元)17637.5314216.979273.1226488.8428535.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26564.2219784.019006.9831415.0226004.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237030.10161791.7466758.63223429.08187979.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33491.9123070.6913066.77113407.2791411.51
收回投资收到的现金(万元)1119375.71371968.6275000.00881806.39474679.71
取得投资收益收到的现金(万元)1891.63830.67384.724459.043851.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--4.872.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1121267.34372799.2975388.11886270.30478533.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)309170.73192022.21100739.49420976.86270949.16
投资支付的现金(万元)892790.98385657.90105091.22844444.45441264.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1201961.71577680.11205830.701265421.31712213.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80694.37-204880.82-130442.59-379151.02-233680.21
吸收投资收到的现金(万元)--0.008900.0083462.7332680.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)371853.28253817.22189521.79194122.09271103.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19006.1514550.61------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)390859.43268367.82223649.12473885.69312712.51
偿还债务支付的现金(万元)76909.9438302.8873402.0049057.9695093.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45044.2535946.082393.9228044.7719243.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47241.3115667.85------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169195.5089916.8195446.01165753.58157747.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)221663.93178451.01128203.11308132.11154964.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2166.61465.73-660.742657.22996.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)172294.86-2893.3810166.5545045.5913692.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174440.88174440.88174440.88129395.29129395.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346735.73171547.49184607.42174440.88143087.94
净利润(万元)--24175.73--59369.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--683.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--718.21--544.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.23------
固定资产报废损失(万元)------44555.91--
公允价值变动损失(万元)--721.26---363.59--
财务费用(万元)--5258.98--11719.78--
投资损失(万元)---668.18---3678.06--
递延所得税资产减少(万元)--184.65--2282.33--
递延所得税负债增加(万元)--317.35---623.73--
存货的减少(万元)---5515.01---14770.31--
经营性应收项目的减少(万元)---29372.71---47765.32--
经营性应付项目的增加(万元)--213.90--56499.70--
其他(万元)------815.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23070.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171547.49--174440.88--
减:现金的期初余额(万元)--174440.88--129395.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2893.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-182024-04-182023-10-17
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-182024-04-182023-10-17
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