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杰克股份(603337)现金流量表图
杰克股份(603337)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)445115.26301272.81147370.81517908.14378025.61
收到的税费返还(万元)14867.239556.864995.2320516.4616227.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13537.016483.683161.3516421.879711.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)473519.50317313.35155527.39554846.47403964.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248540.81163239.0283058.77245369.46199731.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83331.7955074.4228870.02100231.8374414.71
支付的各项税费(万元)21451.0015810.946270.7321016.4317841.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27374.3319660.598083.8141534.0524976.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380697.95253784.98126283.33408151.76316962.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92821.5663528.3829244.06146694.7087001.90
收回投资收到的现金(万元)101408.7082780.757950.7747082.0834897.83
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1369.68185.3571.461706.7781.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----40.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40.009.47--74.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102778.8283006.108071.7048788.8535053.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16140.339103.376769.1834467.3522678.14
投资支付的现金(万元)139456.69119591.587621.0488710.3774377.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155597.02128694.9514390.21123177.7297055.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52818.20-45688.85-6318.51-74388.87-62002.17
吸收投资收到的现金(万元)694.944.004.008899.901.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)194.004.00--200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102630.9588653.0368121.83142310.79101317.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--500.00--3330.722510.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105375.8989157.0368125.83154541.42103828.46
偿还债务支付的现金(万元)199773.49102647.6566185.26192608.13138946.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25234.591534.141170.2019573.6516587.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0024066.9221782.5835570.8622092.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)250787.36128248.7089138.04247752.64177626.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-145411.47-39091.67-21012.21-93211.22-73797.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.23-41.56113.121317.78223.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105389.88-21293.712026.46-19587.62-48574.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170283.32170283.32170283.32189870.94189870.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64893.44148989.61172309.78170283.32141295.97
净利润(万元)--41937.42--54009.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1293.79--3058.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--642.48--1760.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--606.18---7.66--
固定资产报废损失(万元)--12932.13--26235.20--
公允价值变动损失(万元)--14.37--951.96--
财务费用(万元)--1439.12--4261.14--
投资损失(万元)---2310.35---4870.57--
递延所得税资产减少(万元)---1326.93---927.49--
递延所得税负债增加(万元)---56.94---651.36--
存货的减少(万元)--29954.84--39608.35--
经营性应收项目的减少(万元)---36489.76---16705.89--
经营性应付项目的增加(万元)--9614.84--29022.86--
其他(万元)--1082.22--9887.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63528.38--146694.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148989.61--170283.32--
减:现金的期初余额(万元)--170283.32--189870.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21293.71---19587.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3592.16--724.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--549.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-122024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-122024-04-302024-04-302023-10-31
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