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亚士创能(603378)现金流量表图
亚士创能(603378)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152691.3290935.6442644.72326211.59226748.48
收到的税费返还(万元)837.97698.59--2315.672965.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42569.9620382.024295.8741242.4828252.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196099.25112016.2546940.60369769.74257966.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148451.7891002.9351058.77193181.30162359.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34029.7624869.3915247.8750853.5937823.84
支付的各项税费(万元)7116.864528.262581.2423237.4117220.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28556.6613276.345030.2558734.2934009.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218155.07133676.9373918.13326006.59251413.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22055.81-21660.68-26977.5343763.156552.94
收回投资收到的现金(万元)239.61239.611.002399.5276.93
取得投资收益收到的现金(万元)0.080.080.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5423.481003.483.484576.301278.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5663.161243.164.486975.821355.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9190.186546.264344.0726262.4421564.90
投资支付的现金(万元)101.00101.00101.002387.73--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------84.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9291.186647.264445.0728650.1721649.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3628.02-5404.10-4440.59-21674.35-20293.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240030.40196850.5094910.39246249.96165509.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14432.12665.65--11822.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)256562.08211282.6295576.04246249.96177332.16
偿还债务支付的现金(万元)204584.23147285.9058543.71240345.04138969.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7448.253663.551795.219816.268807.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32360.44-7713.8920145.1329126.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246829.44183309.8952625.02270306.44176903.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9732.6427972.7242951.01-24056.47428.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.07-0.040.030.240.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15951.26907.9011532.91-1967.43-13312.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19785.7319785.7319787.0521753.1621753.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3834.4720693.6331319.9719785.738441.11
净利润(万元)---1913.44--6017.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--944.06--20709.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--565.67--814.74--
长期待摊费用摊销(万元)--113.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.33---1629.08--
固定资产报废损失(万元)--3.90--12797.55--
公允价值变动损失(万元)-------72.10--
财务费用(万元)--6038.63--10422.33--
投资损失(万元)--0.08--39.49--
递延所得税资产减少(万元)---4810.06--395.92--
递延所得税负债增加(万元)--1388.80---3468.01--
存货的减少(万元)---790.87--343.11--
经营性应收项目的减少(万元)---14671.47--11190.42--
经营性应付项目的增加(万元)---12694.40---14178.43--
其他(万元)-------1963.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21660.68--43763.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20693.63--19785.73--
减:现金的期初余额(万元)--19785.73--21753.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--907.90---1967.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3453.23--1094.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--333.72--810.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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