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中孚信息(300659)现金流量表图
中孚信息(300659)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10749.19100733.5050524.9132559.9713241.25
收到的税费返还(万元)1053.782543.511653.801205.85536.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1239.154461.332136.201414.62823.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13042.12107738.3554314.9135180.4414601.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10618.6339751.1724747.6316749.568829.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11148.9848797.7838315.5427324.7016205.46
支付的各项税费(万元)3188.685376.253232.702275.531295.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4502.8015853.3111525.357035.963615.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29459.08109778.5177821.2253385.7529944.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16416.96-2040.16-23506.31-18205.31-15343.32
收回投资收到的现金(万元)--19401.0019401.0016700.008700.00
取得投资收益收到的现金(万元)--80.9280.9275.1452.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)887.612780.22947.1323.427.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)887.6122262.1420429.0516798.568760.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3642.5512700.798747.335013.461589.16
投资支付的现金(万元)--10701.0010701.008001.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3642.5523401.7919448.3313014.469589.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2754.94-1139.66980.723784.10-829.15
吸收投资收到的现金(万元)49556.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0030724.0326724.0314724.033000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51827.5930724.0326724.0314857.673000.00
偿还债务支付的现金(万元)10851.0032144.1528500.2116427.74--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141.24815.83655.79519.75223.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5988.705032.46--734.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11671.4938948.6834188.4720324.91958.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40156.10-8224.65-7464.44-5467.252041.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20984.20-11404.46-29990.03-19888.46-14130.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33663.9645068.4245068.4245068.4245068.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54648.1633663.9615078.4025179.9630937.49
净利润(万元)---18629.88---18142.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--448.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2253.50--953.65--
长期待摊费用摊销(万元)--1259.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1271.87---47.61--
固定资产报废损失(万元)--33.96--1565.81--
公允价值变动损失(万元)--24.78--24.78--
财务费用(万元)--1215.61--688.53--
投资损失(万元)---300.24---106.77--
递延所得税资产减少(万元)--414.13---79.71--
递延所得税负债增加(万元)---474.73---3.72--
存货的减少(万元)--4510.57--1902.70--
经营性应收项目的减少(万元)---3597.55---1977.00--
经营性应付项目的增加(万元)--7755.67---5070.15--
其他(万元)------472.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2040.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33663.96--25179.96--
减:现金的期初余额(万元)--45068.42--45068.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11404.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--384.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2640.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-282023-08-302023-04-29
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