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圣龙股份(603178)现金流量表图
圣龙股份(603178)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119658.1578884.2639662.76147147.90111842.61
收到的税费返还(万元)834.19656.50221.59732.371203.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1870.52951.09700.794268.214331.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122362.8680491.8540585.14152148.48117377.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88052.7857877.0530039.11102335.9083175.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22983.5114313.927530.4526094.2719123.99
支付的各项税费(万元)2501.521988.191609.513754.973953.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2648.411881.89992.496938.473903.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116186.2276061.0540171.55139123.61110156.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6176.644430.80413.5813024.877220.87
收回投资收到的现金(万元)11000.006000.006000.0020000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2458.442423.08393.011978.021895.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.506.502.50894.32876.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7432.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9900.00----1082.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31418.9025762.2911295.5123954.6917854.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9414.165890.853528.6815007.8211322.06
投资支付的现金(万元)22779.8117779.8112779.8118600.0032781.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4900.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38176.3228570.6616308.4943907.8244103.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6757.42-2808.37-5012.97-19953.13-26249.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)27000.0019000.0019000.0041303.6234346.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32367.8719000.0019000.0041303.6234346.64
偿还债务支付的现金(万元)21444.5211200.005500.0036011.7719570.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2243.052062.80191.243296.743218.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--149.75----192.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23939.9813412.555691.2439578.0122981.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8427.895587.4513308.761725.6111365.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-250.61-30.55-14.8237.62268.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7596.507179.338694.55-5165.02-7394.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10977.9710977.9710990.8816142.9916142.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18574.4718157.3019685.4310977.978748.61
净利润(万元)--2080.87--5334.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--246.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.02--665.28--
长期待摊费用摊销(万元)--1046.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--202.29---515.41--
固定资产报废损失(万元)------9935.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--306.44--275.77--
投资损失(万元)---6333.60---2450.78--
递延所得税资产减少(万元)---31.03--232.00--
递延所得税负债增加(万元)--97.01---260.72--
存货的减少(万元)---1106.45---534.43--
经营性应收项目的减少(万元)--4869.95--1616.50--
经营性应付项目的增加(万元)---2314.97---4577.78--
其他(万元)------5.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4430.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18157.30--10977.97--
减:现金的期初余额(万元)--10977.97--16142.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7179.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---62.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--125.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-222024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-232024-04-232024-10-30
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