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壶化股份(003002)现金流量表图
壶化股份(003002)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65411.8239965.9618386.34104572.3979293.51
收到的税费返还(万元)------67.4767.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1291.84748.87690.98959.501201.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66703.6640714.8319077.31105599.3680562.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34674.1720041.259658.8740561.5737066.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13929.809276.585133.8225962.7615391.67
支付的各项税费(万元)6564.664462.412639.7712536.288463.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3709.472704.992698.8510865.079694.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58878.0936485.2320131.3189925.6770615.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7825.574229.60-1053.9915673.689946.89
收回投资收到的现金(万元)5900.005900.003000.0027801.0028001.00
取得投资收益收到的现金(万元)286.16176.11153.762115.09646.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)921.88913.450.551763.613076.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7108.036989.563154.3031679.7031724.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9722.418502.297291.977822.547631.61
投资支付的现金(万元)4224.444682.593250.1027052.0025230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1835.191993.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22910.6314685.8810542.0836709.7334855.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15802.60-7696.32-7387.77-5030.03-3130.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.00----500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2189.241289.24--500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00----2050.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5485.415485.41--3712.763715.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)537.60537.60--691.91689.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2382.53361.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8367.947867.942382.536124.103715.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6178.69-6578.69-2382.53-5624.10-3215.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------17.94--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14155.73-10045.41-10824.295037.503600.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42167.5342167.5342167.5337130.0337371.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28011.8132122.1231343.2442167.5340971.91
净利润(万元)--6437.31--21567.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------149.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--888.63--1606.65--
长期待摊费用摊销(万元)------1.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---782.84---1679.70--
固定资产报废损失(万元)--2595.21---0.97--
公允价值变动损失(万元)---119.34---1.46--
财务费用(万元)---2.47--75.14--
投资损失(万元)---68.47---1609.15--
递延所得税资产减少(万元)--62.01--1223.31--
递延所得税负债增加(万元)---184.82--454.39--
存货的减少(万元)--1404.46--1265.04--
经营性应收项目的减少(万元)---6886.71---8890.91--
经营性应付项目的增加(万元)--350.81---3891.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15673.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32122.12--42167.53--
减:现金的期初余额(万元)--42167.53--37130.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5037.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1253.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------258.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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