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金辰股份(603396)现金流量表图
金辰股份(603396)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165270.87122111.9066446.65241437.71172206.50
收到的税费返还(万元)11625.878492.043833.0311678.686103.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2082.411203.61587.695848.102265.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178979.15131807.5570867.37258964.50180576.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141376.77104664.9352182.72178319.76130987.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29427.6419188.2211686.5936561.0426368.33
支付的各项税费(万元)10838.788570.845961.9717901.7914676.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13055.279833.865146.4922591.9314563.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194698.46142257.8574977.76255374.52186595.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15719.31-10450.30-4110.393589.97-6019.54
收回投资收到的现金(万元)83500.0038500.004500.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)297.77112.407.4149.1149.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.7331.57--4.561.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83864.5038643.974507.4110053.6710050.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8285.555921.044157.4821281.3716634.83
投资支付的现金(万元)93500.0063500.0053500.006770.005800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101785.5569421.0457657.4828051.3722434.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17921.05-30777.07-53150.07-17997.70-12384.72
吸收投资收到的现金(万元)98320.0098320.0098320.00480.00480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------480.00480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40334.0429334.0416334.0462801.4848543.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138654.04127654.04114654.0463281.4849023.10
偿还债务支付的现金(万元)36400.0025400.008000.0041000.0028400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6433.602424.67485.344625.473234.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2255.69--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1477.751042.73512.222332.761852.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44311.3528867.408997.5647958.2333486.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94342.6998786.64105656.4815323.2615536.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)861.26823.29332.8563.0647.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61563.5958382.5648728.86978.59-2820.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31760.8531760.8531760.8530782.2630782.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93324.4490143.4180489.7231760.8527962.23
净利润(万元)--6150.36--10519.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--656.35--1300.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.50--344.40--
长期待摊费用摊销(万元)--169.00--187.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.64--32.72--
固定资产报废损失(万元)--1.97--2.88--
公允价值变动损失(万元)---76.10------
财务费用(万元)---211.34--630.10--
投资损失(万元)--278.29--130.26--
递延所得税资产减少(万元)---1696.14---2485.35--
递延所得税负债增加(万元)-------343.15--
存货的减少(万元)--13273.70---148505.15--
经营性应收项目的减少(万元)--14873.84---2974.17--
经营性应付项目的增加(万元)---51319.40--135804.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10450.30--3589.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90143.41--31760.85--
减:现金的期初余额(万元)--31760.85--30782.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58382.56--978.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4260.46--4333.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--692.29--1496.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-262023-10-31
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