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建工修复(300958)现金流量表图
建工修复(300958)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64268.3651228.5633732.3596349.4670134.03
收到的税费返还(万元)1.021.01--142.59142.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7224.134882.563037.2110557.909239.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71493.5156112.1336769.56107049.9579515.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60437.4149996.6236972.5881525.4953055.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12990.479054.434993.4316140.6712596.99
支付的各项税费(万元)1317.281033.61549.543438.503099.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6725.704695.233393.7813373.239917.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81470.8664779.8745909.34114477.8878669.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9977.35-8667.74-9139.78-7427.94846.35
收回投资收到的现金(万元)------10003.569000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------20.7920.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)924.03924.03924.0314.1410.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)462.11------1003.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60.0030.00--223.36195.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1446.14954.03924.0310261.8610230.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)794.76490.98374.893368.572904.26
投资支付的现金(万元)------9294.009294.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)30.00----82.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)824.76520.98374.8912744.6512280.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)621.39433.05549.14-2482.78-2049.65
吸收投资收到的现金(万元)------22009.9922009.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)750.00200.00--9559.408514.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------223.07223.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)750.00200.00--31792.4630747.25
偿还债务支付的现金(万元)1970.931785.17446.978986.538986.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2088.89166.3185.512919.122839.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1004.17810.29--1251.561117.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5063.982761.761146.6113157.2212943.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4313.98-2561.76-1146.6118635.2517803.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13669.95-10796.46-9737.258724.5316600.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36894.1336894.1336894.1328169.6028169.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23224.1826097.6727156.8836894.1344769.73
净利润(万元)--149.13--7092.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3989.04--9713.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.16--201.50--
长期待摊费用摊销(万元)------39.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.67------
固定资产报废损失(万元)--1476.79--27.36--
公允价值变动损失(万元)-------521.52--
财务费用(万元)--205.24--410.33--
投资损失(万元)---724.53---842.40--
递延所得税资产减少(万元)---586.71---1448.01--
递延所得税负债增加(万元)--0.66--121.54--
存货的减少(万元)---612.96--152.11--
经营性应收项目的减少(万元)--1580.04---27162.63--
经营性应付项目的增加(万元)---14949.05--139.82--
其他(万元)--130.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8667.74---7427.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26097.67--36894.13--
减:现金的期初余额(万元)--36894.13--28169.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10796.46--8724.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--549.93--1037.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-202024-04-202023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-202024-04-202023-10-20
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