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元隆雅图(002878)现金流量表图
元隆雅图(002878)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225959.36138736.0270682.99303583.52230036.24
收到的税费返还(万元)369.77268.73181.09299.64217.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4176.223292.65835.464092.461516.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230505.35142297.4171699.54307975.62231770.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206382.89136387.7375461.88264731.16218139.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18494.5512233.307281.4724955.0019193.91
支付的各项税费(万元)2944.491883.291167.384961.624123.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13451.4510000.433744.2512911.037826.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241273.38160504.7587654.99307558.82249282.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10768.02-18207.34-15955.45416.80-17511.60
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.004000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)14.3014.308.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.200.017.737.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5014.505014.504008.787.737.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2483.131784.0616308.495569.554305.44
投资支付的现金(万元)6000.005000.005000.00606.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8483.136784.0621308.496176.194305.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3468.63-1769.56-17299.71-6168.46-4297.94
吸收投资收到的现金(万元)3294.973294.972481.8259360.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)812.50812.5012.50----
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)21107.2513742.956000.0052993.6344744.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--362.80--9.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24944.4117400.728844.62112362.9344744.29
偿还债务支付的现金(万元)47548.4632502.8912293.1835151.6524435.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3091.662025.30373.8812457.078357.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22702.01--2672.972011.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79939.8957230.2013895.4350281.6834804.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54995.48-39829.48-5050.8162081.259939.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.23-1.350.00-0.57-0.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69235.36-59807.73-38305.9656329.02-11870.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102356.70102356.70102356.9046027.6946027.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33121.3442548.9764050.94102356.7034157.45
净利润(万元)--2901.13--2706.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--610.97--1438.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.01--304.28--
长期待摊费用摊销(万元)--174.45--240.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.58---7.63--
固定资产报废损失(万元)------14.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1116.83--1520.48--
投资损失(万元)--20.63--5.55--
递延所得税资产减少(万元)---312.62---802.10--
递延所得税负债增加(万元)---12.78---26.68--
存货的减少(万元)---6722.71---8847.34--
经营性应收项目的减少(万元)---10997.68---14080.63--
经营性应付项目的增加(万元)---6799.77--14321.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18207.34--416.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42548.97--102356.70--
减:现金的期初余额(万元)--102356.70--46027.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59807.73--56329.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1035.47--1995.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192023-10-31
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