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元隆雅图(002878)现金流量表图
元隆雅图(002878)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138736.0270682.99303583.52230036.24131294.25
收到的税费返还(万元)268.73181.09299.64217.64144.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3292.65835.464092.461516.981099.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142297.4171699.54307975.62231770.86132538.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136387.7375461.88264731.16218139.03129711.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12233.307281.4724955.0019193.9112973.98
支付的各项税费(万元)1883.291167.384961.624123.252425.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10000.433744.2512911.037826.265107.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160504.7587654.99307558.82249282.46150219.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18207.34-15955.45416.80-17511.60-17680.80
收回投资收到的现金(万元)5000.004000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)14.308.77------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.017.737.507.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5014.504008.787.737.507.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1784.0616308.495569.554305.44975.96
投资支付的现金(万元)5000.005000.00606.64----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6784.0621308.496176.194305.44975.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1769.56-17299.71-6168.46-4297.94-968.45
吸收投资收到的现金(万元)3294.972481.8259360.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)812.5012.50------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)13742.956000.0052993.6344744.2930281.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)362.80--9.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17400.728844.62112362.9344744.2930281.83
偿还债务支付的现金(万元)32502.8912293.1835151.6524435.6215251.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2025.30373.8812457.078357.417639.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22702.01--2672.972011.851619.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57230.2013895.4350281.6834804.8824511.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39829.48-5050.8162081.259939.405770.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.350.00-0.57-0.11-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59807.73-38305.9656329.02-11870.24-12878.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102356.70102356.9046027.6946027.6946027.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42548.9764050.94102356.7034157.4533149.18
净利润(万元)2901.13--2706.05--1772.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)610.97--1438.11--629.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.01--304.28--148.04
长期待摊费用摊销(万元)174.45--240.57--115.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-68.58---7.63---6.42
固定资产报废损失(万元)----14.98--0.01
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1116.83--1520.48--584.73
投资损失(万元)20.63--5.55--42.19
递延所得税资产减少(万元)-312.62---802.10---660.06
递延所得税负债增加(万元)-12.78---26.68---13.34
存货的减少(万元)-6722.71---8847.34--2850.69
经营性应收项目的减少(万元)-10997.68---14080.63---14774.66
经营性应付项目的增加(万元)-6799.77--14321.94---10382.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18207.34--416.80---17680.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42548.97--102356.70--33149.18
减:现金的期初余额(万元)102356.70--46027.69--46027.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-59807.73--56329.02---12878.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1035.47--1995.01--997.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-192023-10-312023-08-24
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-192023-10-312023-08-24
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