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惠发食品(603536)现金流量表图
惠发食品(603536)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147219.05102121.1457454.23215618.76150231.74
收到的税费返还(万元)24.3022.9622.9623.3725.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2901.751851.581573.533025.191188.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150145.09103995.6859050.72218667.33151445.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108945.7375084.4136224.82161838.80116159.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22562.2615224.727290.7126855.2220308.79
支付的各项税费(万元)5606.323470.052281.688191.565792.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7762.514791.251882.4312798.736450.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144876.8398570.4447679.65209684.31148710.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5268.275425.2311371.088983.012734.31
收回投资收到的现金(万元)------650.00650.00
取得投资收益收到的现金(万元)------2.612.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.783.833.50135.79114.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56.783.833.50788.40767.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1557.28899.87360.932785.043218.08
投资支付的现金(万元)2900.001000.001000.003043.993043.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4457.281899.871360.935829.036262.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4400.50-1896.04-1357.43-5040.63-5494.57
吸收投资收到的现金(万元)389.45166.50142.00354.50349.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)389.45166.50142.00354.50349.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51605.7842137.3722120.1170415.2963713.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8957.493957.493957.4932915.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60952.7246261.3626219.60103685.2696978.43
偿还债务支付的现金(万元)47348.5032445.5020246.5091727.3475810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1855.671454.39378.162578.631020.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)51.8351.83------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15402.3716957.707568.946801.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64606.5450857.6028193.61101107.1892260.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3653.82-4596.24-1974.012578.084718.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.55-39.51-34.19-14.6834.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2828.61-1106.558005.446505.781992.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16932.2416932.2416932.2410426.4610426.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14103.6315825.6824937.6816932.2412419.20
净利润(万元)---1467.08--1272.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88.49--1182.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.62--481.95--
长期待摊费用摊销(万元)--154.56--401.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.28--46.65--
固定资产报废损失(万元)--186.52--263.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1217.82--2461.23--
投资损失(万元)--616.69--93.36--
递延所得税资产减少(万元)---278.50--296.04--
递延所得税负债增加(万元)-------0.34--
存货的减少(万元)---1991.17--5395.77--
经营性应收项目的减少(万元)--2360.05---10006.79--
经营性应付项目的增加(万元)--729.22---801.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5425.23--8983.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15825.68--16932.24--
减:现金的期初余额(万元)--16932.24--10426.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1106.55--6505.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--475.82--1033.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-292023-10-26
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