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康普顿(603798)现金流量表图
康普顿(603798)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78278.5954778.9733702.40105193.3792849.07
收到的税费返还(万元)649.40142.127.52359.85411.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3183.872658.861937.961342.831686.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82111.8757579.9435647.88106896.0594946.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49031.0332990.2618600.0683892.1871861.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4537.383193.051742.656272.894260.14
支付的各项税费(万元)2687.332368.67406.737222.779896.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10567.237306.673569.505016.649748.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66822.9845858.6624318.94102404.4895765.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15288.8911721.2911328.944491.57-818.86
收回投资收到的现金(万元)45.8545.8545.85----
取得投资收益收到的现金(万元)705.54309.92172.60676.75563.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.630.01--125.2370.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45000.00----120000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50753.0245355.7825218.45151301.98120633.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1501.21826.298.581216.67467.33
投资支付的现金(万元)82.4882.4882.483194.01286.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--45000.00----143500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47383.6945908.7725091.06167911.42144253.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3369.33-552.99127.39-16609.44-23619.63
吸收投资收到的现金(万元)230.00230.0034.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----34.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1990.002000.001000.002059.861159.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--260.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2480.002490.001034.002380.711159.86
偿还债务支付的现金(万元)110.00----1859.861859.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2102.551532.68--1565.291380.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------157.46--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3200.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5412.554732.683200.004437.053240.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2932.55-2242.68-2166.00-2056.34-2080.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15725.678925.619290.33-14174.21-26518.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20911.8720911.8720911.8735086.0935086.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36637.5429837.4830202.2120911.878567.32
净利润(万元)--5054.93--5442.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--100.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.58--189.31--
长期待摊费用摊销(万元)--40.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.75---73.37--
固定资产报废损失(万元)--0.39--3069.44--
公允价值变动损失(万元)--36.27---38.37--
财务费用(万元)---110.88--27.60--
投资损失(万元)---217.72---663.78--
递延所得税资产减少(万元)--58.49---100.72--
递延所得税负债增加(万元)---52.93--96.62--
存货的减少(万元)--4881.96---444.71--
经营性应收项目的减少(万元)---3175.95---4458.15--
经营性应付项目的增加(万元)--3340.20--716.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11721.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29837.48--20911.87--
减:现金的期初余额(万元)--20911.87--31636.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8925.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--99.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-28
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