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康普顿(603798)现金流量表图
康普顿(603798)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33702.40105193.3792849.0769400.1637245.02
收到的税费返还(万元)7.52359.85411.27283.974.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1937.961342.831686.272567.781673.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35647.88106896.0594946.6172251.9138923.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18600.0683892.1871861.2447537.7022968.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1742.656272.894260.142954.511382.85
支付的各项税费(万元)406.737222.779896.036362.863813.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3569.505016.649748.066380.552733.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24318.94102404.4895765.4663235.6130897.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11328.944491.57-818.869016.308025.34
收回投资收到的现金(万元)45.85--------
取得投资收益收到的现金(万元)172.60676.75563.86274.36105.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--125.2370.0562.1269.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----120000.0054000.0014001.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25218.45151301.98120633.9154336.4814176.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8.581216.67467.33377.86300.89
投资支付的现金(万元)82.483194.01286.22----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----143500.0067000.0030003.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25091.06167911.42144253.5567377.8630304.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)127.39-16609.44-23619.63-13041.38-16127.74
吸收投资收到的现金(万元)34.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.002059.861159.8610.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1034.002380.711159.8610.00--
偿还债务支付的现金(万元)--1859.861859.86800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1565.291380.281380.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--157.46------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3200.004437.053240.142180.28800.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2166.00-2056.34-2080.28-2170.28-800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9290.33-14174.21-26518.77-6195.36-8902.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20911.8735086.0935086.0935086.0935086.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30202.2120911.878567.3228890.7326183.69
净利润(万元)--5442.69--3907.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------371.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--189.31--73.25--
长期待摊费用摊销(万元)------42.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.37---33.05--
固定资产报废损失(万元)--3069.44------
公允价值变动损失(万元)---38.37---66.94--
财务费用(万元)--27.60---64.22--
投资损失(万元)---663.78---205.14--
递延所得税资产减少(万元)---100.72--0.41--
递延所得税负债增加(万元)--96.62------
存货的减少(万元)---444.71--1305.18--
经营性应收项目的减少(万元)---4458.15--1195.66--
经营性应付项目的增加(万元)--716.03--1459.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9016.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20911.87--28440.73--
减:现金的期初余额(万元)--31636.09--31636.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)------450.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------3450.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6195.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------246.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-272024-04-27
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