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赛福天(603028)现金流量表图
赛福天(603028)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19848.4494079.6865841.4841111.3117382.14
收到的税费返还(万元)4717.9885.3499.1088.3756.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2630.395384.436924.97858.74540.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27196.8199549.4572865.5442058.4217979.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22480.6656218.0549113.3741969.2813279.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5758.8715717.6911851.467625.423990.01
支付的各项税费(万元)491.574613.843834.702415.39726.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3221.435215.1911677.163056.681173.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31952.5281764.7676476.6955066.7719169.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4755.7117784.69-3611.15-13008.35-1190.55
收回投资收到的现金(万元)--721.59------
取得投资收益收到的现金(万元)10.4532.8816.381.691.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--149.3539.9639.8039.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9667.629667.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.4510571.449723.969709.1141.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25661.8255139.3740363.129058.024561.81
投资支付的现金(万元)--1286.961276.731200.003750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27106.8756426.3341639.8510258.028311.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27096.42-45854.90-31915.89-548.91-8270.81
吸收投资收到的现金(万元)--9191.008191.005334.004024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9191.008191.005334.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39993.9162123.7049075.3034632.3021467.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10925.443083.95682.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40767.6577123.0568191.7443050.2526173.78
偿还债务支付的现金(万元)5748.0045682.4228871.0019870.009141.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)559.361543.941105.67664.88292.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6070.568105.8747.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9460.2952065.0336047.2428640.759482.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31307.3625058.0232144.5114409.5016691.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.716.67-52.0926.52-50.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-526.05-3005.53-3434.62878.767180.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11142.2314147.7614147.7614147.7611043.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10616.1811142.2310713.1415026.5218223.75
净利润(万元)--5141.66--4463.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------95.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.76--73.21--
长期待摊费用摊销(万元)------47.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.94---2.97--
固定资产报废损失(万元)--3700.51---21.63--
公允价值变动损失(万元)---1413.50---1494.69--
财务费用(万元)--1418.24--689.11--
投资损失(万元)---485.73---1.90--
递延所得税资产减少(万元)---1964.20---519.75--
递延所得税负债增加(万元)--452.38--535.42--
存货的减少(万元)---1678.02---4544.04--
经营性应收项目的减少(万元)---9677.50---26616.61--
经营性应付项目的增加(万元)--19042.97--12411.69--
其他(万元)--848.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13008.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11142.23--15026.52--
减:现金的期初余额(万元)--14147.76--14147.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------878.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------118.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------408.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-212023-04-18
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-212023-04-18
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