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长春高新(000661)现金流量表图
长春高新(000661)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1091792.01706307.89343698.411389577.051021117.65
收到的税费返还(万元)------231.84--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30496.3824161.6015851.1141565.3134408.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1122288.39730469.49359549.521431374.201055526.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112146.8775719.9241125.40138085.66120448.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)249464.19166712.1876705.63256154.27200978.86
支付的各项税费(万元)120556.5881977.8640134.53141487.00103206.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)330537.34208316.4088007.03385278.50268521.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)812704.99532726.36245972.60921005.42693155.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)309583.41197743.13113576.93510368.78362370.84
收回投资收到的现金(万元)------176.31176.31
取得投资收益收到的现金(万元)98.9698.96--775.43775.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)236.0075.6758.50755.83559.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)334.97174.6458.501707.571510.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158985.1498248.9253998.53209679.99133104.72
投资支付的现金(万元)20347.1611600.00--20224.5020224.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)87.55--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11999.56----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179419.85109848.9265998.09229904.49153329.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-179084.88-109674.29-65939.59-228196.92-151818.31
吸收投资收到的现金(万元)1900.321900.32------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1900.321900.32------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101852.8491404.0116720.9251853.5938441.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103753.1793304.3416720.9251853.5938441.26
偿还债务支付的现金(万元)117777.3780270.5162930.1049883.7130582.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189267.36187656.50934.5049048.9948293.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5642.875642.87--5245.215300.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40003.6915689.65867.1626917.013810.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)347048.42283616.6564731.77125849.7182686.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-243295.26-190312.32-48010.84-73996.12-44245.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.5974.63-1.23-16.69154.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112845.33-102168.84-374.74208159.05166462.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)753905.40753905.40753905.40545746.36545746.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)641060.08651736.56753530.67753905.40712208.48
净利润(万元)--179550.00--477581.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1650.91--21282.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11004.81--20032.51--
长期待摊费用摊销(万元)--1946.87--2890.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.26--50.01--
固定资产报废损失(万元)------114.23--
公允价值变动损失(万元)--8.37--3.88--
财务费用(万元)--1609.16--3733.61--
投资损失(万元)--8551.82--12686.77--
递延所得税资产减少(万元)---10620.23---5459.86--
递延所得税负债增加(万元)---997.05---62.56--
存货的减少(万元)--28223.97---37491.17--
经营性应收项目的减少(万元)--45531.64---57020.08--
经营性应付项目的增加(万元)---88036.45--37170.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--197743.13--510368.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--651736.56--753905.40--
减:现金的期初余额(万元)--753905.40--545746.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---102168.84--208159.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2224.61--5466.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-192024-03-192023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-202024-03-202023-10-24
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