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凯大催化(830974)现金流量表图
凯大催化(830974)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--69455.8427305.03188878.64136935.33
收到的税费返还(万元)--0.02--42.91--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.001332.821223.901476.671950.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0070788.6828528.93190398.22138885.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--61038.7232814.34182618.25134083.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.00680.43510.611082.00769.72
支付的各项税费(万元)1660900.001260.88755.391752.571398.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.005703.311543.531635.46910.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0068683.3535623.87187088.28137162.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.002105.33-7094.943309.941723.21
收回投资收到的现金(万元)43628800.000.01------
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.002.171.172.410.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.0080.00--0.420.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7705.681002.4214350.6324758.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.007787.871003.5914353.4524759.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.001230.19838.456755.306063.80
投资支付的现金(万元)47331300.00------200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10150.402087.1625908.4324708.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0011380.592925.6132663.7330972.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-3592.72-1922.03-18310.28-6212.95
吸收投资收到的现金(万元)------8182.118182.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1470.001470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--11710.196000.0029363.0710992.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4677.001250.001890.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.0016387.197250.0039435.7919174.13
偿还债务支付的现金(万元)63776100.0023930.0010179.6711143.406452.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.0019.3858.5557.9733.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002957.001237.755236.47396.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.0026906.3811475.9716437.846881.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-10519.19-4225.9722997.9612292.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.000.00--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-12006.58-13242.947997.627802.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0023438.6223438.6215441.0015441.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.0011432.0410195.6823438.6223243.89
净利润(万元)--822.40--1133.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--205.11--1141.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.43--44.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.94------
固定资产报废损失(万元)------1.09--
公允价值变动损失(万元)-------0.38--
财务费用(万元)---93.76---298.77--
投资损失(万元)---2.19---2.41--
递延所得税资产减少(万元)--22.24---173.13--
递延所得税负债增加(万元)---0.42--0.42--
存货的减少(万元)--2778.24--23164.22--
经营性应收项目的减少(万元)---7683.72---3433.97--
经营性应付项目的增加(万元)--5639.58---18916.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2105.33--3309.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11432.04--23438.62--
减:现金的期初余额(万元)--23438.62--15441.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12006.58--7997.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--158.35--88.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.36--78.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-262024-08-302023-10-26
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