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中旗股份(300575)现金流量表图
中旗股份(300575)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140307.9589459.7644933.49250507.64205275.34
收到的税费返还(万元)10873.756498.992647.9520080.2415015.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2572.211306.18789.203919.693210.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153753.9197264.9348370.65274507.57223501.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99915.6560418.1323789.73180824.59148349.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27585.8019427.5711477.5834405.5426552.69
支付的各项税费(万元)2036.701177.92426.326991.706969.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8266.484962.991809.5011954.557810.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137804.6285986.6037503.13234176.38189682.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15949.2911278.3310867.5240331.1933818.60
收回投资收到的现金(万元)------0.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.240.24--50.952.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.240.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24.9318.35115.850.0058.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.1718.59116.0950.95561.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19379.4912129.745907.7834966.3823736.88
投资支付的现金(万元)1900.001700.000.002089.691990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------764.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--104.46--2997.852504.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21279.4913934.205907.7840818.0228231.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21254.32-13915.61-5791.68-40767.07-27670.05
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.003110.001110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.003110.001110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58738.4239246.2016052.2054723.5450810.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1381.421153.551075.079805.749429.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60119.8440399.7617127.2667639.2861349.52
偿还债务支付的现金(万元)41776.0432297.8221652.0448042.2642178.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8504.187524.29881.1714763.2018717.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3898.511288.351131.251564.881328.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54178.7341110.4623664.4664370.3362224.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5941.11-710.70-6537.193268.95-874.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)949.531178.56639.591588.431712.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1585.61-2169.42-821.774421.506986.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37246.5937246.5937246.5932825.0932825.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38832.2035077.1636424.8237246.5939811.10
净利润(万元)--4500.93--19229.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--134.08--338.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.06--404.68--
长期待摊费用摊销(万元)--313.68--432.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.30--
固定资产报废损失(万元)--6.94--326.23--
公允价值变动损失(万元)---5.17--472.97--
财务费用(万元)--263.26--2119.26--
投资损失(万元)--84.58--3523.94--
递延所得税资产减少(万元)---409.52--375.69--
递延所得税负债增加(万元)---17.30---372.69--
存货的减少(万元)---2088.16--4513.71--
经营性应收项目的减少(万元)---14748.91--32535.08--
经营性应付项目的增加(万元)--11686.11---42778.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11278.33--40331.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35077.16--37246.59--
减:现金的期初余额(万元)--37246.59--32825.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2169.42--4421.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-232024-04-012023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-012023-10-24
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