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中旗股份(300575)现金流量表图
中旗股份(300575)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44933.49250507.64205275.34145206.1469248.81
收到的税费返还(万元)2647.9520080.2415015.4911002.396369.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)789.203919.693210.722676.601161.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48370.65274507.57223501.55158885.1376779.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23789.73180824.59148349.85108931.6861257.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11477.5834405.5426552.6918779.0011468.59
支付的各项税费(万元)426.326991.706969.725329.173064.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1809.5011954.557810.705577.542269.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37503.13234176.38189682.95138617.3978060.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10867.5240331.1933818.6020267.74-1281.32
收回投资收到的现金(万元)--0.00500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--50.952.832.832.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.240.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)115.850.0058.3437.5948.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116.0950.95561.1740.4251.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5907.7834966.3823736.8818016.7210763.61
投资支付的现金(万元)0.002089.691990.00990.00990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--764.10------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2997.852504.342000.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5907.7840818.0228231.2221007.4311753.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5791.68-40767.07-27670.05-20967.00-11701.84
吸收投资收到的现金(万元)0.003110.001110.00471.17600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.003110.001110.00600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16052.2054723.5450810.4447304.3933613.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1075.079805.749429.085321.723558.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17127.2667639.2861349.5253097.2837772.74
偿还债务支付的现金(万元)21652.0448042.2642178.767744.321381.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)881.1714763.2018717.2317555.381113.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1131.251564.881328.191416.502808.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23664.4664370.3362224.1826716.205304.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6537.193268.95-874.6526381.0832468.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)639.591588.431712.121253.68-19.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-821.774421.506986.0126935.5019465.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37246.5932825.0932825.0932825.0932825.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36424.8237246.5939811.1059760.5952290.53
净利润(万元)--19229.17--17278.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--338.96---564.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.68--192.74--
长期待摊费用摊销(万元)--432.77--241.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.30------
固定资产报废损失(万元)--326.23--9.78--
公允价值变动损失(万元)--472.97--902.05--
财务费用(万元)--2119.26---1075.50--
投资损失(万元)--3523.94--1950.69--
递延所得税资产减少(万元)--375.69--340.17--
递延所得税负债增加(万元)---372.69---1.22--
存货的减少(万元)--4513.71--8476.51--
经营性应收项目的减少(万元)--32535.08--7974.31--
经营性应付项目的增加(万元)---42778.06---24320.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40331.19--20267.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37246.59--59760.59--
减:现金的期初余额(万元)--32825.09--32825.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4421.50--26935.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-012023-10-222023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-242023-08-242024-04-23
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