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飞亚达(000026)现金流量表图
飞亚达(000026)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330539.46224294.39114731.53502588.34381230.02
收到的税费返还(万元)195.34136.1883.79193.72127.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3536.292276.301055.596817.925207.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)334271.09226706.87115870.91509599.99386565.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212535.43149330.8380925.47315538.54241231.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46828.5733605.3119923.2062449.5848193.57
支付的各项税费(万元)17539.8311576.187053.1629607.9120659.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25630.4618541.468065.5138763.8128573.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)302534.29213053.79115967.34446359.84338657.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31736.8013653.08-96.4363240.1547907.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)35.3119.63--50.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)482.02481.33474.10127.83120.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17150.6612005.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17667.9912505.95474.10177.83170.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6005.584361.331907.169110.485818.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21521.4416509.28------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27527.0220870.611907.169110.485818.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9859.03-8364.66-1433.06-8932.65-5648.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32000.0032000.0012000.0025000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32000.0032000.0012000.0025000.0025000.00
偿还债务支付的现金(万元)25000.0025000.0015000.0029000.0024000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16677.5916486.84144.2411410.6711233.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8881.555825.41--19805.7015141.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50559.1347312.2518015.9160216.3750374.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18559.13-15312.25-6015.91-35216.37-25374.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.45-3.48-4.19-2.05-15.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3307.18-10027.31-7549.5919089.0816868.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50462.9250462.9250462.9231373.8431373.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53770.1040435.6042913.3350462.9248242.24
净利润(万元)--14713.85--33317.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---275.30---739.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--182.13--368.92--
长期待摊费用摊销(万元)--3750.50--9103.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---290.62---68.59--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--611.38--1034.61--
投资损失(万元)---31.38--581.95--
递延所得税资产减少(万元)--433.39--1555.68--
递延所得税负债增加(万元)--25.39---28.99--
存货的减少(万元)---2595.78--8260.51--
经营性应收项目的减少(万元)---2949.89--3450.78--
经营性应付项目的增加(万元)---7326.36---7778.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13653.08--63240.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40435.60--50462.92--
减:现金的期初余额(万元)--50462.92--31373.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10027.31--19089.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5280.89--10395.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-252024-03-142023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-142023-10-24
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