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上峰水泥(000672)现金流量表图
上峰水泥(000672)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101077.44719528.35510731.11315159.15139986.77
收到的税费返还(万元)930.4718691.174691.412641.26783.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4511.1829988.0134248.5214400.172826.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106519.08768207.52549671.04332200.58143596.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78113.55535864.86359704.12209492.75101644.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8255.8731918.1724987.8417333.458990.62
支付的各项税费(万元)11625.3263114.1448436.7032151.5817135.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7452.4725634.6036914.4716818.456685.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105447.21656531.77470043.14275796.24134455.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1071.87111675.7679627.9056404.349140.79
收回投资收到的现金(万元)25431.2899095.5031245.4117965.4111447.00
取得投资收益收到的现金(万元)2077.012631.892208.191924.0118.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.8039.8335.1534.5528.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51.12----50000.0050000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27561.21154491.7183488.7569923.9761493.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5185.4091509.3177822.4471715.6760305.26
投资支付的现金(万元)29530.46140804.3459451.7252352.5335052.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)356.34----2598.3926.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35072.20235181.68140036.51126666.5895383.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7510.98-80689.97-56547.75-56742.61-33889.61
吸收投资收到的现金(万元)--2329.409150.009150.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2329.40----100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124874.00336190.75327497.00179915.75131808.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)87268.98----196320.1963596.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)212142.98684585.44587756.38385385.94195505.04
偿还债务支付的现金(万元)54101.04236282.98130233.4166924.7426530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3875.2346040.5542086.3038474.082461.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--770.00----385.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109911.59----174590.3557837.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167887.86694353.71522370.51279989.1886828.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44255.12-9768.2765385.87105396.77108676.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.20-0.60-0.03-5.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37816.0121217.3288465.42105058.4783921.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201011.62179794.31179794.31179794.31179794.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238827.63201011.62268259.72284852.77263716.28
净利润(万元)--70137.91--56191.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------127.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15340.76--6397.98--
长期待摊费用摊销(万元)------315.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.16---2.79--
固定资产报废损失(万元)--46490.32---11.28--
公允价值变动损失(万元)---15880.13---22361.63--
财务费用(万元)--10762.08--7261.70--
投资损失(万元)---1761.93--322.71--
递延所得税资产减少(万元)---5429.28---1118.65--
递延所得税负债增加(万元)--5793.31--4551.35--
存货的减少(万元)--23937.51--10365.44--
经营性应收项目的减少(万元)---278229.14---16896.76--
经营性应付项目的增加(万元)--229289.98--9235.14--
其他(万元)--2518.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------56404.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201011.62--284852.77--
减:现金的期初余额(万元)--179794.31--179794.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------105058.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------229.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-232023-04-21
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-242023-04-21
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