中财网 中财网股票行情
田野股份(832023)现金流量表图
田野股份(832023)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28201.99--49311.09--31107.51
收到的税费返还(万元)13.61------21.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)811.802684900.002530.472578100.00732.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29027.4022175200.0051841.5743959000.0031860.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19862.14--34769.56--22162.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2580.31825100.005012.571811500.002538.38
支付的各项税费(万元)1113.61383700.002909.922611300.002348.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3511.771092900.003396.891915600.003770.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27067.8224313400.0046088.9432366000.0030819.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1959.58-2138200.005752.6211593000.001041.28
收回投资收到的现金(万元)--11591700.00--31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--770900.00--2794300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.261700.00118.0014600.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.2612364300.00118.0034152800.003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9357.7424100.0024540.01217300.0013657.58
投资支付的现金(万元)--11509100.002600.0028932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9357.7411533200.0027140.0129149900.0013657.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9357.48831100.00-27022.015002900.00-13654.58
吸收投资收到的现金(万元)----19686.04--19686.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)10136.19--10904.94--4833.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.01--214.39----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10136.2129476400.0030805.3864898900.0024519.16
偿还债务支付的现金(万元)3700.0026853900.0010900.0072743400.005800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)544.00274200.00313.381058100.00129.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)730.21--1654.25--297.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4974.2027196300.0012867.6374001200.006226.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5162.002280100.0017937.76-9102300.0018292.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--92300.000.20345300.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2235.901065300.00-3331.437838900.005679.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14673.3129821900.0018004.7422232600.0018115.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12437.4030887200.0014673.3130071500.0023795.08
净利润(万元)2674.70--3337.81--1954.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-17.69--33.28--32.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)104.49--176.41--88.21
长期待摊费用摊销(万元)101.34--157.57--72.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.60---303.26---6.78
固定资产报废损失(万元)4.16--54.52--5.26
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)118.80--330.89--174.92
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)41.10---85.02--46.07
递延所得税负债增加(万元)-19.41---28.22----
存货的减少(万元)-5034.93---1556.99---586.79
经营性应收项目的减少(万元)1519.40---2259.88--437.38
经营性应付项目的增加(万元)168.92--904.23---3066.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1959.58--5752.62--1041.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12437.40--14673.31--23795.08
减:现金的期初余额(万元)14673.31--18004.74--18115.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2235.90---3331.43--5679.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1.52--343.52--134.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)153.26--293.54--104.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-122024-04-272024-03-212023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-122024-04-272024-03-212023-10-312023-08-29
↑返回页顶↑

转至田野股份（832023）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。