中财网 中财网股票行情
智度股份(000676)现金流量表图
智度股份(000676)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233090.66156530.7390168.86307798.65226489.11
收到的税费返还(万元)25.2513.135.9226.598.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.0025463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.0011567500.00----2278.58
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22541.1612913.166928.4526232.0619381.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261546.43173287.5798969.13338336.83248158.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204856.19129531.6772270.27257038.58186094.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20445.5612809.866768.3429760.3622497.53
支付的各项税费(万元)2601.281879.87479.662646.171797.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.005063100.00----46268.92
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.004713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.004576000.00----112.81
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33335.2418776.566701.7735316.1624931.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266654.33156934.1782219.25364275.94281702.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5107.9016353.4016749.88-25939.11-33544.28
收回投资收到的现金(万元)44141.5127208.75--172351.694751.57
取得投资收益收到的现金(万元)2808.722451.86378.98284.591579.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10081.626280.453491.3012.755.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------46483.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57031.8535941.063870.27175576.3952819.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14.5110.24--1314.11683.36
投资支付的现金(万元)22322.4116229.1816018.57153559.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------35372.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22336.9216239.4216018.57154873.9636056.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34694.9319701.64-12148.3020702.4316763.56
吸收投资收到的现金(万元)------160.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------160.00160.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24383.9717000.004000.0025582.6020582.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54974.1140265.0732687.9425742.6020742.60
偿还债务支付的现金(万元)27800.3825800.3819800.387159.813500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)380.20245.45139.34588.91421.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------25450.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41989.3239482.1727008.9035745.5429372.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12984.79782.905679.03-10002.94-8629.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)259.331763.53689.15700.372454.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42831.1538601.4710969.76-14539.24-22955.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72455.0672455.0672455.0686994.3186994.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115286.21111056.5383424.8272455.0664038.89
净利润(万元)--14472.00--37997.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1611.29--1159.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4713.16--11.14--
固定资产报废损失(万元)--92.87--148.82--
公允价值变动损失(万元)--436.95--2312.66--
财务费用(万元)--411.86--1244.16--
投资损失(万元)---2071.58---18038.67--
递延所得税资产减少(万元)---1081.38--655.90--
递延所得税负债增加(万元)---1.01---2519.13--
存货的减少(万元)--239.44---496.05--
经营性应收项目的减少(万元)---725.42---116826.11--
经营性应付项目的增加(万元)--2763.48--65990.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111056.53--72455.06--
减:现金的期初余额(万元)--72455.06--86994.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.001000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-232023-10-28
↑返回页顶↑

转至智度股份（000676）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。