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山推股份(000680)现金流量表图
山推股份(000680)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)743128.48477285.76194649.57863139.43584204.90
收到的税费返还(万元)66105.0542059.0916785.1067267.6047412.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17107.7710808.687755.1423887.6514979.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)826341.29530153.54219189.81954294.68646596.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)627146.13410009.17183259.99743074.96528451.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72954.5247502.3622011.5690892.4167240.64
支付的各项税费(万元)32852.5920087.006981.7829780.0224954.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45440.7629521.9212900.0755601.8634820.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)778394.00507120.45225153.40919349.25655467.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47947.2923033.09-5963.5834945.42-8870.90
收回投资收到的现金(万元)20000.0020000.0015000.0032000.0032000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2775.48327.79207.192023.09454.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.4623.4214.868010.457335.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22807.9420351.2215222.0542033.5439790.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2885.712012.531525.866189.294411.85
投资支付的现金(万元)10000.005000.005000.0023000.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12885.717012.536525.8629189.2927411.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9922.2313338.688696.1912844.2512378.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31000.0031000.0010000.0068000.0028000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--254672.84--140645.57140645.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)335410.62285672.84224973.67208645.57168645.57
偿还债务支付的现金(万元)31800.0031800.0010800.0077200.0056145.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24411.9023806.50725.0813958.5913146.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--250797.29--165709.67149963.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)369478.81306403.78227288.49256868.26219254.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34068.18-20730.94-2314.81-48222.70-50609.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1063.731336.07337.82-1571.61-696.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24865.0716976.90755.62-2004.63-47797.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161251.16161251.16161251.16163255.79163255.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186116.23178228.06162006.78161251.16115458.00
净利润(万元)--42058.24--76849.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8601.47--9304.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--951.48--2051.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--114.73---723.44--
固定资产报废损失(万元)--1.92--32.64--
公允价值变动损失(万元)--93.91---151.38--
财务费用(万元)--804.20--4397.55--
投资损失(万元)---1720.95---4786.66--
递延所得税资产减少(万元)---387.52--819.81--
递延所得税负债增加(万元)--5.07---1086.16--
存货的减少(万元)--3975.15---83612.78--
经营性应收项目的减少(万元)---90437.30---124919.92--
经营性应付项目的增加(万元)--49020.44--138158.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23033.09--34945.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178228.06--161251.16--
减:现金的期初余额(万元)--161251.16--163255.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16976.90---2004.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.12--9.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-272024-03-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-03-262023-10-31
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