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东方电子(000682)现金流量表图
东方电子(000682)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)532954.02321652.77168730.15744018.03470546.22
收到的税费返还(万元)5875.192588.301985.389133.947137.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11964.856950.404070.7614307.147923.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)550794.05331191.46174786.28767459.12485607.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310907.32196132.03101834.79404399.43280203.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115275.7182086.6152124.37127254.7699933.61
支付的各项税费(万元)34429.2223725.0712798.8840010.9826495.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78661.8847035.6921722.7969896.9758291.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)539274.13348979.39188480.83641562.13464924.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11519.93-17787.93-13694.55125896.9920683.72
收回投资收到的现金(万元)20600.0016606.438300.0021663.9616957.53
取得投资收益收到的现金(万元)87.5762.5725.91585.94363.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.9917.493.023.974.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)35.1135.11--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.0010.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20749.6716721.598364.0422253.8717335.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3768.652288.031294.5915339.327814.89
投资支付的现金(万元)21700.0017800.0010200.0017571.0012571.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.0089.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25468.6520088.0311494.5932910.3220475.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4718.98-3366.43-3130.55-10656.45-3140.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34616.2621743.443949.9241353.4231823.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34616.2621743.443949.9241353.4231823.09
偿还债务支付的现金(万元)29969.5124617.4812980.1044890.7433263.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11621.25787.2831.9311123.8610671.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)693.22693.22--887.87527.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1194.97407.67--6565.236213.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42785.7325812.4213303.3262579.8350148.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8169.47-4068.99-9353.40-21226.42-18325.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.4343.954.78-62.00-85.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1467.96-25179.40-26173.7293952.12-867.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315382.90315382.90315382.90221430.78221430.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)313914.95290203.50289209.19315382.90220563.38
净利润(万元)--24101.04--60537.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.44--2345.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--862.58--1604.03--
长期待摊费用摊销(万元)--463.15--843.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.29---2.35--
固定资产报废损失(万元)------4.86--
公允价值变动损失(万元)-------4990.79--
财务费用(万元)--206.95--1096.36--
投资损失(万元)---546.08---1332.58--
递延所得税资产减少(万元)--66.91---1084.29--
递延所得税负债增加(万元)--56.51--746.55--
存货的减少(万元)---52418.33---50243.14--
经营性应收项目的减少(万元)--1951.78---9387.38--
经营性应付项目的增加(万元)--1878.43--114349.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17787.93--125896.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290203.50--315382.90--
减:现金的期初余额(万元)--315382.90--221430.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25179.40--93952.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1799.38--5173.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--465.23--576.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-272024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-232024-08-232024-04-272024-04-192023-10-27
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