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东方电子(000682)现金流量表图
东方电子(000682)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321652.77168730.15744018.03470546.22295223.01
收到的税费返还(万元)2588.301985.389133.947137.744434.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6950.404070.7614307.147923.846530.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331191.46174786.28767459.12485607.80306187.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196132.03101834.79404399.43280203.38182388.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82086.6152124.37127254.7699933.6171202.98
支付的各项税费(万元)23725.0712798.8840010.9826495.1219729.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47035.6921722.7969896.9758291.9738627.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348979.39188480.83641562.13464924.08311948.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17787.93-13694.55125896.9920683.72-5760.97
收回投资收到的现金(万元)16606.438300.0021663.9616957.5312906.53
取得投资收益收到的现金(万元)62.5725.91585.94363.55332.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.493.023.974.044.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)35.11--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0010.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16721.598364.0422253.8717335.1313242.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2288.031294.5915339.327814.895074.69
投资支付的现金(万元)17800.0010200.0017571.0012571.0010520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0089.5848.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20088.0311494.5932910.3220475.4715642.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3366.43-3130.55-10656.45-3140.34-2399.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21743.443949.9241353.4231823.0920593.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21743.443949.9241353.4231823.0920593.71
偿还债务支付的现金(万元)24617.4812980.1044890.7433263.4627033.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)787.2831.9311123.8610671.73686.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)693.22--887.87527.43525.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)407.67--6565.236213.683658.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25812.4213303.3262579.8350148.8831378.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4068.99-9353.40-21226.42-18325.78-10785.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.954.78-62.00-85.00127.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25179.40-26173.7293952.12-867.40-18818.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315382.90315382.90221430.78221430.78221430.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)290203.50289209.19315382.90220563.38202612.01
净利润(万元)24101.04--60537.86--21247.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15.44--2345.77--427.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)862.58--1604.03--725.25
长期待摊费用摊销(万元)463.15--843.08--377.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.29---2.35--0.03
固定资产报废损失(万元)----4.86--1.46
公允价值变动损失(万元)-----4990.79--125.01
财务费用(万元)206.95--1096.36--108.06
投资损失(万元)-546.08---1332.58---774.14
递延所得税资产减少(万元)66.91---1084.29--34.93
递延所得税负债增加(万元)56.51--746.55---8.69
存货的减少(万元)-52418.33---50243.14---47173.72
经营性应收项目的减少(万元)1951.78---9387.38--1494.23
经营性应付项目的增加(万元)1878.43--114349.23--12877.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17787.93--125896.99---5760.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)290203.50--315382.90--202612.01
减:现金的期初余额(万元)315382.90--221430.78--221430.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25179.40--93952.12---18818.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1799.38--5173.67--1733.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)465.23--576.85--319.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-272024-04-192023-10-272023-08-17
更新时间2024-08-232024-04-272024-04-192023-10-272023-08-18
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