中财网 中财网股票行情
中山公用(000685)现金流量表图
中山公用(000685)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90360.17406069.68285473.22159100.0172003.38
收到的税费返还(万元)643.333063.382289.191205.88499.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32104.42121437.01121015.26104097.8029044.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123107.93530570.07408777.67264403.70101547.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97456.52235427.38235374.56130788.5270540.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23098.1967056.9748097.4430649.8916189.06
支付的各项税费(万元)7372.6027250.7820247.6613384.576579.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33214.02140415.8386232.6256148.0730094.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161141.34470150.96389952.28230971.05123403.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38033.4160419.1118825.3933432.64-21856.15
收回投资收到的现金(万元)--3036.22718.04289.63--
取得投资收益收到的现金(万元)--34446.0935107.80391.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.9514.229.228.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6468.12--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6510.0737496.5335835.07689.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20551.44146068.9083065.9568795.2636974.02
投资支付的现金(万元)23260.8334320.0032464.7810972.783170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13015.24920.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2069.59------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43822.27195473.74116450.7379768.0340144.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37312.19-157977.21-80615.66-79078.48-40144.02
吸收投资收到的现金(万元)--837.00690.00690.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--837.00690.00690.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151211.83583374.17524233.25339547.18172049.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41.29428.78265.01--57.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151253.12584639.95525188.26340323.62172106.67
偿还债务支付的现金(万元)125281.71421347.84405313.99222191.67123474.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9355.6956765.4756438.2012884.676189.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--852.87309.26309.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)543.996815.041428.79--582.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135181.39484928.35463180.97235769.09130246.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16071.7499711.6062007.28104554.5341860.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.94117.93170.16167.57-1.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59310.812271.43387.1859076.26-20141.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206331.32204059.88204059.88204059.88204059.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147020.51206331.32204447.07263136.14183918.20
净利润(万元)--99276.13--57769.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2022.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19653.18--9042.54--
长期待摊费用摊销(万元)--3527.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------6.33--
固定资产报废损失(万元)--234.12--12837.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22359.15--9930.91--
投资损失(万元)---72181.56---47596.92--
递延所得税资产减少(万元)---1738.85---967.10--
递延所得税负债增加(万元)---6.42--188.41--
存货的减少(万元)--173.45---3455.06--
经营性应收项目的减少(万元)--6983.14---20530.30--
经营性应付项目的增加(万元)---41843.40--13456.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60419.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206331.32--263136.14--
减:现金的期初余额(万元)--204059.88--204059.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2271.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1237.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至中山公用（000685）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。