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模塑科技(000700)现金流量表图
模塑科技(000700)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)539031.72369170.30238021.81850473.63689703.67
收到的税费返还(万元)3155.981687.281411.443590.863374.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4159.763170.771790.564449.593536.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)546347.46374028.35241223.81858514.07696614.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)346286.86240722.50184973.75577957.37518145.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79223.0156519.9430776.21103630.0576629.75
支付的各项税费(万元)12552.169337.254577.7422459.7417426.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16743.5310990.525846.3850969.1216038.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)454805.57317570.22226174.09755016.27628239.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91541.9056458.1315049.72103497.8068375.01
收回投资收到的现金(万元)49.72----1318.601317.99
取得投资收益收到的现金(万元)18252.1818251.58110.0025132.2819251.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)723.24679.42178.49905.61637.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------309.23387.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----756.00340.00325.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19025.1518931.001044.4928005.7121919.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24447.6416281.568365.1329048.4027854.23
投资支付的现金(万元)49.0049.0049.00401.00401.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24496.6416330.568414.1329549.4028255.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5471.502600.44-7369.64-1543.69-6335.48
吸收投资收到的现金(万元)190.2040.00--188.0028.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------188.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154557.7779500.0044500.00320229.22210145.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6125.23--10.007.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161974.9085665.2344500.00320427.22210180.86
偿还债务支付的现金(万元)169940.7791035.8726481.04385765.09262534.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15161.7212699.672793.1825328.0010244.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4774.143335.8731226.3515539.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192964.92108509.6832610.09442319.44288318.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30990.02-22844.4511889.91-121892.22-78137.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13650.54-6263.521024.541432.245019.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41429.8429950.6020594.52-18505.86-11077.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79734.6479734.6479734.6498240.5198240.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121164.48109685.25100329.1779734.6487162.53
净利润(万元)--35693.20--45347.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1042.40--8013.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--667.08--1237.38--
长期待摊费用摊销(万元)--436.44--657.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---113.64---112.28--
固定资产报废损失(万元)--4.56--377.07--
公允价值变动损失(万元)---3490.61--2810.67--
财务费用(万元)--5969.46--19988.02--
投资损失(万元)---14646.53---22340.15--
递延所得税资产减少(万元)---1386.11---3777.37--
递延所得税负债增加(万元)--627.49--688.13--
存货的减少(万元)--5983.08--3428.37--
经营性应收项目的减少(万元)--66306.19---30083.82--
经营性应付项目的增加(万元)---63570.08--27228.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56458.13--103497.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109685.25--79734.64--
减:现金的期初余额(万元)--79734.64--98240.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29950.60---18505.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2885.02--7342.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-28
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