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正虹科技(000702)现金流量表图
正虹科技(000702)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77356.8843388.4213400.27125787.6091875.19
收到的税费返还(万元)------3.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)250.49404.88113.452788.051208.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77607.3843793.3013513.72128578.6793083.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76260.1842314.4514664.97108778.6580235.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5302.823535.321965.108652.326528.80
支付的各项税费(万元)430.00274.22160.44777.88563.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2648.122352.091405.604281.113390.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84641.1348476.0718196.11122489.9590718.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7033.75-4682.77-4682.396088.722365.15
收回投资收到的现金(万元)------689.88--
取得投资收益收到的现金(万元)6.90----4.444.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.2470.9529.445728.912196.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)941.96941.96------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)484.71484.71--307.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1580.811497.62514.086731.172201.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)713.83662.58596.453187.97101.05
投资支付的现金(万元)150.00150.00150.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)493.92493.92--300.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1357.751306.501240.373688.00301.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)223.06191.12-726.293043.171900.39
吸收投资收到的现金(万元)------33187.0633187.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33375.0024375.008375.0031500.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33375.0024375.008375.0072687.0667187.06
偿还债务支付的现金(万元)30200.0023200.0010200.0048000.0042000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)863.64510.86226.551789.051378.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)639.10335.80--12519.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31702.7424046.6610699.3562308.8755678.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1672.26328.34-2324.3510378.1911508.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5138.43-4163.30-7733.0319510.0815774.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24399.8224399.8224399.824889.744889.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19261.3920236.5116666.7924399.8220664.17
净利润(万元)---841.41---12454.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.16--3241.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.33--138.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.60---447.45--
固定资产报废损失(万元)--1363.01--315.44--
公允价值变动损失(万元)--47.05--125.63--
财务费用(万元)--477.94--1975.71--
投资损失(万元)---635.60---12.34--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1119.32--12045.93--
经营性应收项目的减少(万元)---3770.36---81.87--
经营性应付项目的增加(万元)---664.67---3870.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4682.77--6088.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20236.51--24399.82--
减:现金的期初余额(万元)--24399.82--4889.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4163.30--19510.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--301.23--1642.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-082023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-102023-10-26
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