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深深房A(000029)现金流量表图
深深房A(000029)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24175.958620.19189349.2941675.0816420.72
收到的税费返还(万元)210.16209.54118.69118.69118.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4945.56572.655630.482912.957422.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29331.679402.38195098.4544706.7223961.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20973.744333.5549102.1412371.916045.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3658.261831.828696.665308.763676.25
支付的各项税费(万元)8665.056961.1025012.7920101.6419317.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6879.575303.547783.1413257.7514136.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40176.6218430.0290594.7351040.0643175.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10844.95-9027.64104503.72-6333.34-19214.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)77.76--69.91235.45164.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.950.350.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----164.48----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13680.0013680.0013680.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77.760.0013917.3413915.8113844.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4.173.32147.5459.9625.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4000.00--60000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4004.173.3260147.5459.9625.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3926.41-3.32-46230.2013855.8513819.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----16948.6615598.6610158.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----16948.6615598.6610158.66
偿还债务支付的现金(万元)10037.66--1620.04----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)350.79213.076738.346513.756339.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10388.45213.078358.386513.756339.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10388.45-213.078590.289084.913818.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.255.8314.3315.4317.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25159.57-9238.2066878.1316622.85-1558.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85914.6485914.6419036.5119036.5119036.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60755.0776676.4485914.6435659.3617478.11
净利润(万元)486.84---44766.42---3865.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)62.38--39199.79--52.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)24.66--74.57--36.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.39--0.10----
固定资产报废损失(万元)----1.76---0.20
公允价值变动损失(万元)-972.16---782.43---347.71
财务费用(万元)39.99--125.87--1.16
投资损失(万元)-77.76---1054.64---180.63
递延所得税资产减少(万元)-8.83--4072.39---2985.65
递延所得税负债增加(万元)-----20.51----
存货的减少(万元)-10456.17---4983.78---1720.49
经营性应收项目的减少(万元)-8694.38---10457.76---2800.38
经营性应付项目的增加(万元)7369.57--120239.28---8832.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10844.95--104503.72---19214.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60755.07--85914.64--17478.11
减:现金的期初余额(万元)85914.64--19036.51--19036.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25159.57--66878.13---1558.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.64--13.29--6.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-012023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-012023-10-272023-08-27
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