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河钢股份(000709)现金流量表图
河钢股份(000709)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2433598.4311669736.7310015621.666578052.253133466.87
收到的税费返还(万元)12417.47404.311650.431282.16678.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28834.9878034.1283981.8960605.9936817.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2474850.8911748175.1510101253.986639940.403170963.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1986890.239851010.968748116.035685007.372666946.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111261.06447928.22297653.24193670.6695273.43
支付的各项税费(万元)33247.70189690.63174056.51114133.8469686.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29010.03138236.7963461.5641053.6628743.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2160409.0210626866.619283287.336033865.522860650.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)314441.871121308.54817966.65606074.88310313.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9800.00126009.28102665.0087965.0039200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--576432.44565051.10269601.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9800.00702441.72667716.10357566.8939200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)189394.461755841.121108166.11741433.71148748.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189394.461755841.121108166.11741433.71148748.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-179594.46-1053399.39-440450.01-383866.82-109548.94
吸收投资收到的现金(万元)--303935.004655.004655.004655.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4655.004655.004655.004655.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2634143.6211398675.7210492375.917738161.414140794.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1386027.25678846.74525585.89117107.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2844375.3813088637.9711175877.658268402.304262557.17
偿还债务支付的现金(万元)3039079.0810394961.5710030610.657595183.953984644.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)174267.35668476.92451687.43327378.01164015.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--135.93135.93135.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1079781.60391812.58227369.31110458.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3351038.6112143220.0910874110.668149931.274259119.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-506663.23945417.88301766.99118471.033437.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.091261.91-186.69-88.93-7.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-371705.741014588.95679096.93340590.16204194.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2994920.671983876.591983876.591983876.591983876.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2623214.932998465.542662973.522324466.742188071.46
净利润(万元)--118970.15--61968.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12907.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6237.14--3715.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--833.81--1060.05--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--658856.22--313836.65--
投资损失(万元)---68639.26---31713.24--
递延所得税资产减少(万元)--1981.21---7.43--
递延所得税负债增加(万元)---440.87------
存货的减少(万元)--176547.83--115573.52--
经营性应收项目的减少(万元)--269432.32---341510.39--
经营性应付项目的增加(万元)---791073.25--110993.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1121308.54--606074.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2998465.54--2324466.74--
减:现金的期初余额(万元)--1983876.59--1983876.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1014588.95--340590.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8548.01---62.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24236.62--11870.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
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