中财网 中财网股票行情
*ST京蓝(000711)现金流量表图
*ST京蓝(000711)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3260.3635429.4730990.5523992.5013321.26
收到的税费返还(万元)--0.0164.8464.840.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)628.976815.346546.965613.988774.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3889.3342244.8237602.3629671.3222096.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11948.8727690.2022880.7919083.0611634.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2012.3110437.135791.614587.802899.07
支付的各项税费(万元)138.06486.49383.41365.13130.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4458.4719733.158506.786564.934250.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18557.7158346.9737562.5930600.9218913.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14668.38-16102.1539.76-929.593182.60
收回投资收到的现金(万元)--112.5839.52----
取得投资收益收到的现金(万元)--0.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.95472.9930.4330.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11441.91----30.43
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------37.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16.9512028.0169.9630.4367.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--61.141430.080.820.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5848.81------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--500.00--7.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1500.005909.951930.08500.827.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1483.056118.06-1860.13-470.3960.17
吸收投资收到的现金(万元)--95940.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--36821.2919098.42--775.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--132761.2919098.4212391.67775.70
偿还债务支付的现金(万元)--27135.905921.962709.9882.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--12646.095736.835728.585329.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1842.9040324.888444.71--1875.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1842.9080106.8720103.5014675.787287.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1842.9052654.42-1005.09-2284.11-6511.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17994.3342670.33-2825.45-3684.09-3268.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47028.124357.804357.804357.804357.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29033.7947028.121532.35673.711089.23
净利润(万元)--84621.91---77240.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--82452.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.67--209.99--
长期待摊费用摊销(万元)--1364.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2724.04---29.16--
固定资产报废损失(万元)--2.06--2874.59--
公允价值变动损失(万元)--637.07--810.82--
财务费用(万元)--42819.24--20395.45--
投资损失(万元)---277950.25--23.30--
递延所得税资产减少(万元)--4116.95---717.33--
递延所得税负债增加(万元)---2156.68---274.85--
存货的减少(万元)--80210.91---5117.54--
经营性应收项目的减少(万元)--181584.32--11881.53--
经营性应付项目的增加(万元)---218021.23---471.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16102.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47028.12--673.71--
减:现金的期初余额(万元)--4357.80--4357.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42670.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1552.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至*ST京蓝（000711）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。