中财网 中财网股票行情
奥翔药业(603229)现金流量表图
奥翔药业(603229)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31307.7416669.9085333.4456975.4742701.40
收到的税费返还(万元)269.14232.623860.543738.213161.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6083.963792.5813826.0710176.396907.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37660.8420695.10103020.0570890.0852770.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14308.505497.5545624.5641104.6327534.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10431.696236.3518694.0914307.7610094.82
支付的各项税费(万元)3741.281005.483721.572950.232059.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5286.135257.3712795.0611498.829035.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33767.6117996.7480835.2769861.4348724.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3893.232698.3522184.781028.654046.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)343.56--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----19.14----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----673.12611.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)343.56--692.26611.47127.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5494.882127.5016347.039800.134979.54
投资支付的现金(万元)224.96--1800.001800.001750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----92.2831.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5719.842127.5018239.3011631.666761.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5376.28-2127.50-17547.04-11020.18-6633.33
吸收投资收到的现金(万元)----47393.3847393.3847393.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7010.007000.0033000.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3667.741116.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7010.007000.0084061.1268510.1768510.17
偿还债务支付的现金(万元)17000.007000.0027170.0013123.0013123.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.81163.335744.945530.63535.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)514.451812.614153.652248.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17891.268975.9437068.5820901.9916248.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10881.26-1975.9446992.5347608.1852261.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)193.68-69.20795.221188.611625.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12170.63-1474.2952425.4938805.2651300.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108800.16108800.1656374.6756374.6756374.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96629.53107325.87108800.1695179.92107675.11
净利润(万元)17983.24--25390.20--16019.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1191.93--559.55----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)188.10--182.72--189.32
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----36.74--1780.41
公允价值变动损失(万元)28.53--449.07---304.29
财务费用(万元)207.08---337.10---1636.48
投资损失(万元)-343.56---519.20---96.21
递延所得税资产减少(万元)----686.90---181.35
递延所得税负债增加(万元)-129.41---1044.04--50.42
存货的减少(万元)147.37---7938.04---2988.25
经营性应收项目的减少(万元)-17754.49--3445.07---13602.40
经营性应付项目的增加(万元)-505.29---2603.68--4052.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3893.23--22184.78----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96629.53--108800.16--107675.11
减:现金的期初余额(万元)108800.16--56374.67--56374.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12170.63--52425.49----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2879.74--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----24.46----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-272023-10-272024-08-23
↑返回页顶↑

转至奥翔药业（603229）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。