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丰乐种业(000713)现金流量表图
丰乐种业(000713)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113327.9850449.28278082.53190840.0198501.36
收到的税费返还(万元)1551.10998.95936.441572.251200.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4100.30910.302065.896818.111988.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118979.3852358.54281084.85199230.38101690.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115008.0158130.97229194.50156400.8295809.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12255.937309.3120345.2414165.1010074.33
支付的各项税费(万元)2266.751358.773271.783069.922381.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11373.755317.8711699.5714688.809763.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140904.4472116.92264511.09188324.64118029.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21925.06-19758.3816573.7710905.74-16338.74
收回投资收到的现金(万元)60250.2440850.24121838.5098235.1679761.43
取得投资收益收到的现金(万元)45.00--842.78308.9299.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.42--657.26871.05413.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60297.6640850.24123338.5499415.1280274.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7358.183007.3516731.2011584.136352.46
投资支付的现金(万元)37487.0021855.00124611.1898804.0061694.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------1485.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44845.1824862.35141342.38111873.1369531.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15452.4915987.90-18003.84-12458.0110743.19
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6619.603320.0016486.1611924.725723.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6619.603320.0016486.1611924.725723.30
偿还债务支付的现金(万元)856.00360.0016072.929586.009226.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1547.96149.071780.491638.271487.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2403.96509.0719774.8211224.2710713.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4215.642810.93-3288.66700.45-4989.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.7917.7256.60-11.29-29.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2178.15-941.84-4662.13-863.11-10615.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12525.0212525.0217187.1517187.1517187.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10346.8711583.1812525.0216324.046572.13
净利润(万元)-2908.22--3867.41---267.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-56.30-------124.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1837.32--3682.62--1810.48
长期待摊费用摊销(万元)121.82------24.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.11---42.49---66.68
固定资产报废损失(万元)----4718.09----
公允价值变动损失(万元)----167.19----
财务费用(万元)174.69--404.32--251.08
投资损失(万元)-287.32---842.78---235.46
递延所得税资产减少(万元)-----295.59----
递延所得税负债增加(万元)----4.34----
存货的减少(万元)3050.87---2625.94--6923.88
经营性应收项目的减少(万元)-46552.99--2548.97---23258.05
经营性应付项目的增加(万元)20178.30--1207.68---3700.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21925.06-------16338.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10346.87--12525.02--6572.13
减:现金的期初余额(万元)12525.02--17187.15--17187.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2178.15-------10615.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)214.66------196.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-262023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-262023-08-27
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