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奥迪威(832491)现金流量表图
奥迪威(832491)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42770.2025727.6812764.5246365.8933661.99
收到的税费返还(万元)29.6229.62--35.1535.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1437.551287.91708.001744.441129.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44237.3727045.2113472.5248145.4834826.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22400.8813421.926729.5721493.0515665.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12401.228559.764702.7014259.6710047.11
支付的各项税费(万元)1779.661228.51685.992190.721304.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1834.411266.16503.363049.372061.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38416.1724476.3412621.6340992.8229078.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5821.212568.86850.897152.675747.83
收回投资收到的现金(万元)50.0050.0050.009000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.003.003.00126.70126.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.780.100.0814.708.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79.7853.1053.089141.409135.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5615.734647.651415.963868.632957.41
投资支付的现金(万元)24464.8222231.8281.8211500.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30080.5526879.471497.7815368.6313957.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30000.76-26826.37-1444.70-6227.23-4822.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)375.00375.00--1687.501687.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)375.00375.00--4187.504187.50
偿还债务支付的现金(万元)2500.002500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2853.3830.4220.221429.931409.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)340.52237.6397.292062.131862.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5693.912768.05117.513492.063271.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5318.91-2393.05-117.51695.44915.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)226.42253.92104.11231.78376.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29272.05-26396.64-607.211852.652218.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55586.8355586.8355586.8353734.1853734.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26314.7829190.1954979.6255586.8355952.44
净利润(万元)--4681.10--7698.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18.08--65.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.94--124.98--
长期待摊费用摊销(万元)--54.26--45.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.84---5.62--
固定资产报废损失(万元)--46.45--23.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--83.51--137.74--
投资损失(万元)---68.41--7.16--
递延所得税资产减少(万元)---82.05---135.97--
递延所得税负债增加(万元)--2.71---11.91--
存货的减少(万元)---13.48---1904.00--
经营性应收项目的减少(万元)---6446.28---3825.20--
经营性应付项目的增加(万元)--2558.93--2550.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2568.86--7152.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29190.19--55586.83--
减:现金的期初余额(万元)--55586.83--53734.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26396.64--1852.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--178.32---120.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--190.48--233.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-262024-04-252024-04-192023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-262024-04-252024-04-192023-10-26
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