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中南股份(000717)现金流量表图
中南股份(000717)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2355363.301599853.14779535.044160308.893107405.51
收到的税费返还(万元)--0.00--142.65142.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9311.767112.234341.1025080.4721159.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2364675.061606965.36783876.144185532.013128707.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2223425.621535431.19748084.863902901.362890866.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67797.1146331.6917463.08108163.5072039.31
支付的各项税费(万元)10641.897412.954093.3121524.7612873.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11642.938991.196377.8118224.1518548.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2313507.561598167.01776019.064050813.772994327.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51167.508798.357857.08134718.23134380.01
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)413.86413.86--294.70249.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-108.2815.99-25.4047582.19-610.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24591.288957.0358526.3958506.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24896.8625021.138931.64106403.2958146.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94425.4971881.0456033.04129672.4086623.48
投资支付的现金(万元)1120.00560.00560.006825.556825.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--90000.0090000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125545.4972441.0456593.04226497.95183449.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100648.62-47419.91-47661.40-120094.66-125302.41
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--37.2537.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93266.7480108.7480108.74172000.00125000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--81.88100.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93266.7480108.7480108.74172119.13125137.31
偿还债务支付的现金(万元)58240.0053140.0040100.00139320.0079420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6396.933644.241852.8915713.0515694.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1911.40616.245766.494396.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68094.7358695.6442569.12160799.5599510.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25172.0121413.1037539.6211319.5825626.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6754.00-5529.33-1831.01-3794.20-1195.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31063.12-22737.78-4095.7122148.9633508.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92135.1192135.1192135.1169986.1669986.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61072.0069397.3388039.4092135.11103494.98
净利润(万元)---44898.30--4902.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1856.02--3093.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2051.09--3927.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------18399.74--
固定资产报废损失(万元)------801.60--
公允价值变动损失(万元)---453.96--136.00--
财务费用(万元)--4604.99--5219.55--
投资损失(万元)--1622.95--3269.08--
递延所得税资产减少(万元)---10165.19---3570.32--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--36206.72---12285.89--
经营性应收项目的减少(万元)---8073.98---30.61--
经营性应付项目的增加(万元)---34400.25--22430.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8798.35--134718.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69397.33--92135.11--
减:现金的期初余额(万元)--92135.11--69986.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22737.78--22148.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1222.20--2527.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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