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中原传媒(000719)现金流量表图
中原传媒(000719)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)630206.68496144.87167115.071062608.08648594.28
收到的税费返还(万元)1980.961873.771280.942094.301205.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48845.2227147.9715923.2825239.5043343.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)681032.86525166.61184319.291089941.89693142.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422659.89292206.81157650.07606764.27456597.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129143.7285075.5244969.80177047.19125738.15
支付的各项税费(万元)35980.6022269.776989.7324218.5016325.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47789.1220114.0418093.8862930.5050669.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)635573.33419666.14227703.49870960.46649330.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45459.53105500.48-43384.19218981.4243812.18
收回投资收到的现金(万元)172866.82113788.6359800.00319417.96259643.20
取得投资收益收到的现金(万元)5670.533392.292860.445560.521119.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.5926.0015.63412.59189.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------74.5774.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178577.94117206.9262676.07325465.64261026.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19070.6011442.327332.5752402.1650172.52
投资支付的现金(万元)231400.00217500.00102000.00441393.54264812.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3.97--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250470.60228942.32109332.57493799.68314984.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71892.65-111735.40-46656.49-168334.04-53957.97
吸收投资收到的现金(万元)------1820.001820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1820.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6055.704108.942359.634718.378318.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6055.704108.942359.636538.3710138.53
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44041.0213171.44--39828.9938881.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1066.46426.46--947.25954.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5140.263259.231724.698313.607286.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49181.2816430.671724.6948142.6046168.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43125.58-12321.73634.94-41604.23-36029.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.23-0.08-0.03-1.62-1.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69558.93-18556.73-89405.789041.54-46176.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164760.15164760.15164760.15155718.61155718.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95201.22146203.4275354.37164760.15109541.66
净利润(万元)--36306.36--140033.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9514.37--19907.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2190.84--4202.41--
长期待摊费用摊销(万元)------3046.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.36---131.90--
固定资产报废损失(万元)--8628.25--214.28--
公允价值变动损失(万元)---183.35---370.54--
财务费用(万元)--203.69--1700.44--
投资损失(万元)--173.08---651.80--
递延所得税资产减少(万元)---1653.58---23517.40--
递延所得税负债增加(万元)------68.71--
存货的减少(万元)--21510.00--1139.70--
经营性应收项目的减少(万元)---15366.97--22289.26--
经营性应付项目的增加(万元)--40825.83--26136.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--105500.48--218981.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146203.42--164760.15--
减:现金的期初余额(万元)--164760.15--155718.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18556.73--9041.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1978.14--4703.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-182023-10-26
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