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新能泰山(000720)现金流量表图
新能泰山(000720)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83314.5752831.7223081.34162035.29132205.46
收到的税费返还(万元)1838.451838.45--1443.581443.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8444.015047.681221.1938860.9717097.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93597.0359717.8524302.53202339.84150746.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97748.9767000.7232678.76162531.70134767.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6730.064409.582168.4110386.797080.46
支付的各项税费(万元)2025.231184.47525.135175.424747.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7629.665425.482022.3430017.489775.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114133.9278020.2537394.65208111.38156370.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20536.89-18302.40-13092.12-5771.54-5624.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)73.5173.51--49.2849.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.501.501.50682.270.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75.0175.011.50731.5549.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)227.2292.2363.48729.39268.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.490.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227.2292.2363.48729.88268.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152.21-17.22-61.981.67-219.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132474.2975729.5929355.48199362.26145103.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32700.009100.0025900.0020500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)173474.29108429.5938455.48225262.26165603.33
偿还债务支付的现金(万元)114680.0060930.0018500.00222900.00166300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6533.004227.762085.389941.967519.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25887.39461.384167.562453.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153605.7391045.1521046.76237009.52176273.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19868.5617384.4517408.73-11747.26-10670.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-820.54-935.174254.63-17517.13-16513.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7220.837220.837220.8324737.9624737.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6400.286285.6511475.457220.838224.67
净利润(万元)---3523.88---6023.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------602.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136.19--272.13--
长期待摊费用摊销(万元)--27.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.53---1052.53--
固定资产报废损失(万元)------2041.01--
公允价值变动损失(万元)-------482.34--
财务费用(万元)--3183.95--7428.84--
投资损失(万元)---214.06---477.49--
递延所得税资产减少(万元)--50.07--852.43--
递延所得税负债增加(万元)---75.67---552.40--
存货的减少(万元)---8876.21---8168.08--
经营性应收项目的减少(万元)--3474.98--19761.30--
经营性应付项目的增加(万元)---14481.58---19259.14--
其他(万元)-------1603.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18302.40---5771.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6285.65--7220.83--
减:现金的期初余额(万元)--7220.83--24737.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---935.17---17517.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--488.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--504.05--1865.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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