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洁美科技(002859)现金流量表图
洁美科技(002859)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126697.3284165.9742773.04142358.93100379.20
收到的税费返还(万元)2459.652184.661272.71991.014698.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2846.631885.81900.273716.422901.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132003.6088236.4444946.03147066.36107979.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47652.5145764.7221212.8980991.3151313.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27860.2118928.459999.5231368.7221406.37
支付的各项税费(万元)6703.205323.933149.384224.028871.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8609.224580.262238.826597.376101.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90825.1374597.3636600.61123181.4287692.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41178.4713639.088345.4223884.9420286.77
收回投资收到的现金(万元)6.796.79------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.4721.1720.5225.8915.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.2627.9620.5225.8915.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83876.5922906.9910766.2558203.9529971.54
投资支付的现金(万元)------8629.898629.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)27.9027.90--27.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83904.4922934.8910766.2566861.7438601.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83867.23-22906.93-10745.74-66835.86-38586.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111431.0068101.0030500.0089119.0064675.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111431.0068101.0030500.0089119.0064675.00
偿还债务支付的现金(万元)50653.1024938.105472.2387337.7076718.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11504.8210455.69917.038264.466902.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14207.8213932.213487.113215.132933.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76365.7449326.009876.3798817.2986554.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35065.2618775.0020623.63-9698.29-21879.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-320.39-36.79-180.211054.17784.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7943.899470.3718043.10-51595.04-39394.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56955.8956955.8956955.89108550.93108550.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49012.0066426.2674998.9956955.8969156.01
净利润(万元)--12125.92--25559.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--182.54--904.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--277.33--503.11--
长期待摊费用摊销(万元)--172.18--363.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.85---24.18--
固定资产报废损失(万元)--4.35--63.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2555.52--1984.54--
投资损失(万元)--86.64--94.00--
递延所得税资产减少(万元)--63.85--2750.36--
递延所得税负债增加(万元)--59.50---989.39--
存货的减少(万元)--373.74---4880.31--
经营性应收项目的减少(万元)---4750.85---26138.59--
经营性应付项目的增加(万元)---5287.16--12034.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13639.08--23884.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66426.26--56955.89--
减:现金的期初余额(万元)--56955.89--108550.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9470.37---51595.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--273.66--525.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-222024-04-162023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-232024-04-162023-10-24
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