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永吉股份(603058)现金流量表图
永吉股份(603058)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67918.0847980.8118123.6070567.8051631.43
收到的税费返还(万元)29.7129.71--8.93--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1380.67790.18157.133261.312638.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69328.4548800.7018280.7373838.0554269.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30787.1921441.4812310.5342713.6232694.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12026.407973.574139.9314446.0111082.79
支付的各项税费(万元)4829.533242.502110.568382.546876.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6235.163872.541948.805185.495828.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53878.2736530.0920509.8270727.6656482.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15450.1812270.61-2229.093110.38-2212.43
收回投资收到的现金(万元)------50.0050.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.5236.52--687.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.9885.1839.40271.04268.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------20190.7820114.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123.50121.7039.4021199.3320433.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6586.724805.343966.5129747.3121268.67
投资支付的现金(万元)50.0017.24--3147.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8636.724822.583966.5135894.3124268.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8513.22-4700.88-3927.11-14694.98-3835.48
吸收投资收到的现金(万元)------1583.921334.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.004000.002000.0013066.76--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.004000.002000.0014650.681334.72
偿还债务支付的现金(万元)6662.304662.301509.521479.741479.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3782.243758.7929.2911210.8311155.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--167.87140.752.04722.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10444.558588.971679.5612692.6113357.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4444.55-4588.97320.441958.07-12022.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.93226.19-39.610.9662.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2512.343206.95-5875.37-9625.57-18008.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16020.9116020.9116020.9125646.4725646.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18533.2519227.8610145.5416020.917638.15
净利润(万元)--8239.94--10228.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---58.64--17.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.00--200.93--
长期待摊费用摊销(万元)------328.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.35---90.57--
固定资产报废损失(万元)--2645.35--25.08--
公允价值变动损失(万元)--222.30---132.81--
财务费用(万元)--367.17--1242.07--
投资损失(万元)---364.73---299.51--
递延所得税资产减少(万元)---41.45--457.21--
递延所得税负债增加(万元)---0.52--23.87--
存货的减少(万元)---3223.67--1294.08--
经营性应收项目的减少(万元)--6159.37---15576.07--
经营性应付项目的增加(万元)---2098.44---977.03--
其他(万元)--308.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12270.61--3110.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19227.86--16020.91--
减:现金的期初余额(万元)--16020.91--25646.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3206.95---9625.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---155.96--738.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.71--115.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-272024-04-082024-03-282023-10-17
更新时间2024-10-182024-08-272024-04-122024-03-292023-10-17
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