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昭衍新药(603127)现金流量表图
昭衍新药(603127)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130292.2587665.7747410.09232406.24179765.00
收到的税费返还(万元)363.35197.07--209.58200.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6113.544051.091848.9010714.827447.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136769.1491913.9449259.00243330.65187413.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45045.6025402.2310657.9983938.4866036.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53182.4535747.5519709.0368009.2754097.44
支付的各项税费(万元)10832.569041.603986.6717963.8614367.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8475.975950.892909.9611131.538067.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117536.5776142.2737263.64181043.14142569.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19232.5715771.6611995.3562287.5144844.02
收回投资收到的现金(万元)230788.55171788.559077.1258149.6850149.68
取得投资收益收到的现金(万元)19045.6718685.571147.892485.092262.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.5954.490.3415.0110.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--920.00920.001740.53441.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)250809.81191448.6111145.3562390.3152863.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18801.9713002.895901.5819272.1314965.12
投资支付的现金(万元)327012.92253012.9212000.0064735.1842607.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9005.959005.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------920.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)345814.89266015.8117901.5893933.2666578.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95005.08-74567.20-6756.23-31542.95-13714.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)------689.49687.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11963.34----21433.0721433.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10725.033792.8414045.2311208.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24882.8110725.033792.8436167.7933328.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24882.81-10725.03-3792.84-36167.79-33328.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-696.94-24.63-279.57840.971380.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-101352.25-69545.191166.71-4582.26-819.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)285364.70285364.70285364.70289946.96289946.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184012.45215819.51286531.42285364.70289127.48
净利润(万元)---17223.83--39155.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4521.39--3123.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--753.98--1422.52--
长期待摊费用摊销(万元)--880.20--1560.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.87--6.60--
固定资产报废损失(万元)--8.65--18.49--
公允价值变动损失(万元)--25719.02--24564.15--
财务费用(万元)---2628.27---6461.27--
投资损失(万元)---2801.92---962.78--
递延所得税资产减少(万元)---926.44--425.71--
递延所得税负债增加(万元)---3405.98---2606.93--
存货的减少(万元)--8949.00--23935.78--
经营性应收项目的减少(万元)--317.23---9141.29--
经营性应付项目的增加(万元)---4478.66---25296.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15771.66--62287.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--215819.51--285364.70--
减:现金的期初余额(万元)--285364.70--289946.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69545.19---4582.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--816.67--1032.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1256.91--2615.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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