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香山股份(002870)现金流量表图
香山股份(002870)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)511802.35335709.38180574.98612071.34452217.00
收到的税费返还(万元)5823.013822.081877.155480.234096.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5330.901879.541152.764308.144180.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)522956.25341411.00183604.89621859.71460493.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)365603.09241317.96134565.88398399.32307332.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83189.2057468.9730077.7098681.2874747.53
支付的各项税费(万元)19905.0014885.856977.0124870.7419956.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15455.8510811.056403.7615327.6711833.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)484153.15324483.83178024.35537279.01413871.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38803.1016927.175580.5484580.7046622.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)267.1094.4191.34838.63481.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2371.972382.662169.44827.31293.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51712.5831141.94--84930.0035800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54351.6533619.002260.7886595.9436575.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41927.5529928.5611470.5939839.9631857.51
投资支付的现金(万元)245.00----735.00441.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)34000.00----30000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67612.5838185.7818000.0074930.0042280.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143785.13102114.3529470.59145504.96104578.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89433.48-68495.35-27209.81-58909.02-68003.10
吸收投资收到的现金(万元)340.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)340.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173696.22150707.4486125.18172334.80129828.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10689.5310689.53----680.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184725.74161396.9686125.18172334.80130508.93
偿还债务支付的现金(万元)78379.1466312.1142256.36121738.3985446.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14344.6810260.543088.4215158.5810699.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2688.432688.43------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6939.324577.372016.5279934.0614613.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99663.1481150.0347361.31216831.03141358.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85062.6180246.9338763.88-44496.23-10849.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-175.56194.52-145.19791.61590.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34256.6728873.2716989.41-18032.94-31640.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56002.2556002.2556002.2574035.1974035.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90258.9284875.5272991.6656002.2542394.54
净利润(万元)--12363.17--31893.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1618.55--2514.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8416.91--13120.46--
长期待摊费用摊销(万元)------1237.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---592.84---49.15--
固定资产报废损失(万元)--10621.04--250.60--
公允价值变动损失(万元)--274.34--8090.40--
财务费用(万元)--7133.76--11148.80--
投资损失(万元)---105.96---966.03--
递延所得税资产减少(万元)---1233.75---2518.42--
递延所得税负债增加(万元)---1065.16---1267.18--
存货的减少(万元)--1302.40---2614.95--
经营性应收项目的减少(万元)---11336.39---18983.25--
经营性应付项目的增加(万元)---14739.50--16517.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16927.17--84580.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84875.52--56002.25--
减:现金的期初余额(万元)--56002.25--74035.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28873.27---18032.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3581.88--6078.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-03-282024-10-29
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