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星帅尔(002860)现金流量表图
星帅尔(002860)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156592.76114702.4252717.44211637.9895743.15
收到的税费返还(万元)580.76384.57161.333683.603342.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3175.402982.761181.3814324.666068.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160348.91118069.7554060.16229646.24105154.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134931.81103143.1755936.56150465.1070322.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16093.4512125.297659.2816617.2711986.74
支付的各项税费(万元)7075.145454.401849.138058.825992.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2840.542116.46946.1414364.266827.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160940.95122839.3266391.11189505.4595128.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-592.03-4769.57-12330.9640140.7910025.21
收回投资收到的现金(万元)89012.0640490.0014790.0015678.0010278.00
取得投资收益收到的现金(万元)530.79180.0860.96214.10129.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.750.75--88.9615.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------250.00520.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89543.6140670.8314850.9616231.0510942.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5602.284117.483078.8616014.188470.04
投资支付的现金(万元)140585.3475935.3412105.0030781.9616431.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146187.6180052.8215183.8646796.1424902.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56644.01-39381.99-332.90-30565.08-13959.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10944.76----45601.0045601.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------855.16848.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10944.76----46456.1646449.60
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3202.023204.02--3070.543070.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)422.32136.99136.992227.83977.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3624.343341.02136.995298.384048.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7320.41-3341.02-136.9941157.7842401.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)124.85167.5118.02-100.93-160.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49790.78-47325.06-12782.8350632.5638306.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83371.6683371.6683371.6632739.1032739.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33580.8936046.6070588.8483371.6671045.82
净利润(万元)--9335.12--21291.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---291.87--933.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.58--432.43--
长期待摊费用摊销(万元)--85.41--168.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--771.62---13.36--
固定资产报废损失(万元)--0.31--6.80--
公允价值变动损失(万元)---81.12---23.10--
财务费用(万元)--1362.50--1318.37--
投资损失(万元)--59.55--295.05--
递延所得税资产减少(万元)---505.62---328.27--
递延所得税负债增加(万元)---32.29---401.86--
存货的减少(万元)--526.01--3355.63--
经营性应收项目的减少(万元)--5771.98---21484.71--
经营性应付项目的增加(万元)---24963.79--27467.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4769.57--40140.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36046.60--83371.66--
减:现金的期初余额(万元)--83371.66--32739.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47325.06--50632.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---25.87--895.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.19--107.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-222024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-232024-04-102023-10-26
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