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铭普光磁(002902)现金流量表图
铭普光磁(002902)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104602.8667380.5033681.21154647.29142853.00
收到的税费返还(万元)2454.341638.09944.854850.154092.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1598.831348.49606.782646.021549.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108656.0370367.0735232.84162143.46148494.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68874.4647005.4919751.5792896.7396684.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30984.6919633.678927.5638279.6428377.57
支付的各项税费(万元)3782.312949.711726.906003.324657.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14437.418981.824677.8421511.6614925.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118078.8878570.6835083.87158691.35144644.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9422.85-8203.60148.973452.113850.60
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)114.43--0.00115.63115.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.185.180.7824.3024.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18000.00------140.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18119.615.180.78280.48280.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8826.406485.082736.169595.065425.89
投资支付的现金(万元)574.97400.05--1000.001035.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31800.0017500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41201.3724385.132736.1610595.066460.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23081.76-24379.95-2735.38-10314.58-6180.60
吸收投资收到的现金(万元)41746.9341746.9341823.416.0049.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)294.00294.00147.00--49.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39012.2926466.8715533.0466986.2552375.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1079.511154.65----4138.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81838.7369368.4457357.7268642.2556563.38
偿还债务支付的现金(万元)36736.4520628.1910484.7446000.9336700.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1505.69967.73378.312285.151989.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8134.505736.30----15924.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46376.6427332.2112764.1964735.3354614.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35462.0942036.2244593.533906.921948.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-824.7484.4179.77108.83127.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2132.749537.0742086.89-2846.72-254.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13434.7413434.7413434.7416281.4616281.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15567.4922971.8255521.6413434.7416027.24
净利润(万元)---8293.02---26694.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--313.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--248.45--406.59--
长期待摊费用摊销(万元)--367.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--235.13--346.47--
固定资产报废损失(万元)------11294.50--
公允价值变动损失(万元)---56.29------
财务费用(万元)--1089.76--3049.31--
投资损失(万元)------440.20--
递延所得税资产减少(万元)---17.03---91.11--
递延所得税负债增加(万元)---10.10---164.31--
存货的减少(万元)---726.10--7766.59--
经营性应收项目的减少(万元)---1472.25--20760.54--
经营性应付项目的增加(万元)---3928.43---25316.08--
其他(万元)-------1603.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8203.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22971.82--13434.74--
减:现金的期初余额(万元)--13434.74--16281.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9537.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--699.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-232024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-232024-04-232024-04-23
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