中财网 中财网股票行情
上海洗霸(603200)现金流量表图
上海洗霸(603200)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37789.8226592.8014531.5956541.7539067.12
收到的税费返还(万元)500.08255.4862.80459.17475.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2203.69873.94928.133415.842236.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40493.6027722.2215522.5260416.7541779.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21250.2614845.807346.0332311.9523631.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11685.917676.464091.2714088.4610726.84
支付的各项税费(万元)3310.252251.46781.603640.142411.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4004.192320.301650.435317.225157.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40250.6227094.0113869.3455357.7741928.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)242.98628.201653.185058.99-148.83
收回投资收到的现金(万元)58.0030.0030.00--12000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------630.6896.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.7828.079.6757.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--92.29--60.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189.07150.3639.67748.3212096.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8771.536631.75978.825351.273117.42
投资支付的现金(万元)5181.925017.11--9065.1912000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------457.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13953.4511648.86978.8214874.3515117.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13764.39-11498.50-939.15-14126.03-3020.45
吸收投资收到的现金(万元)679.46651.73568.092494.201750.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--10.00510.00361.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19611.1910383.064295.7326451.6117918.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--255.18264.85860.22759.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21209.1411289.975128.6729806.0320429.13
偿还债务支付的现金(万元)14520.927910.123140.0817540.4811301.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1866.161669.17198.772026.171799.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--756.16299.951357.681465.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17726.7710335.453638.8020924.3214566.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3482.38954.521489.868881.715862.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.597.41-4.6991.5586.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9996.44-9908.362199.20-93.792779.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27385.9627385.9627385.9627479.7527479.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17389.5217477.6029585.1727385.9630259.28
净利润(万元)--3888.51--3984.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--192.48--324.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.80--741.17--
长期待摊费用摊销(万元)--63.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.45--15.51--
固定资产报废损失(万元)---0.01--951.86--
公允价值变动损失(万元)-------72.74--
财务费用(万元)--338.42--667.70--
投资损失(万元)---189.63---369.06--
递延所得税资产减少(万元)---560.19---394.60--
递延所得税负债增加(万元)--519.23--113.62--
存货的减少(万元)---409.11--1044.74--
经营性应收项目的减少(万元)--752.57--404.78--
经营性应付项目的增加(万元)---5341.59---5741.72--
其他(万元)------14.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--628.20--5058.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17477.60--27385.96--
减:现金的期初余额(万元)--27385.96--27479.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9908.36---93.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9.13--2475.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--398.05--770.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-03-182023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-03-182024-10-30
↑返回页顶↑

转至上海洗霸（603200）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。