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曼卡龙(300945)现金流量表图
曼卡龙(300945)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184417.67139434.2052806.26207625.24126771.90
收到的税费返还(万元)------87.85--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2544.341783.681497.563221.152057.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186962.02141217.8854303.82210934.24128829.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162139.64125167.8945227.46184539.43115245.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8348.215826.893264.639714.457110.86
支付的各项税费(万元)3029.762396.781729.763637.302676.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7421.784345.961990.887951.814947.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180939.40137737.5352212.73205843.00129980.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6022.623480.352091.095091.24-1150.89
收回投资收到的现金(万元)8000.003000.003000.004930.004930.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.5022.0922.0944.8244.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.25----27.250.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)127755.21----18078.0814527.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135793.9766638.646548.0723080.1619502.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)566.50319.46213.42774.57519.27
投资支付的现金(万元)28000.0021000.00--6581.603581.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)153600.00----18000.0014500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182166.5099919.46213.4225356.1718600.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46372.53-33280.826334.65-2276.01901.21
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.00--68585.8568338.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.00--178.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51403.4626439.8715839.8744937.8610000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------47.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51452.4626488.8715839.87113570.7478338.97
偿还债务支付的现金(万元)46000.0025100.0015000.0039940.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3216.633205.221.752197.112179.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1008.26----1508.52915.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50224.8929134.2415254.4643645.6213094.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1227.57-2645.36585.4169925.1265244.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39122.34-32445.849011.1572740.3564994.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90321.3590321.3590321.3517581.0017600.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51199.0057875.5199332.5090321.3582595.17
净利润(万元)--5669.76--7974.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--250.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13.08--87.75--
长期待摊费用摊销(万元)------300.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01---20.25--
固定资产报废损失(万元)--216.65--2.34--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)---34.99--25.79--
投资损失(万元)---22.09---44.82--
递延所得税资产减少(万元)---21.17---62.53--
递延所得税负债增加(万元)---2.28---14.40--
存货的减少(万元)---3745.07---7222.14--
经营性应收项目的减少(万元)--1473.02---624.69--
经营性应付项目的增加(万元)---1113.75--2665.21--
其他(万元)--72.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--5091.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57875.51--90321.35--
减:现金的期初余额(万元)--90321.35--17581.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00--72740.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--1249.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272024-10-30
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