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润欣科技(300493)现金流量表图
润欣科技(300493)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193118.40122828.9067025.31205252.96161540.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)673.32310.07177.66757.211221.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193791.72123138.9867202.97206010.17162762.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176579.14112501.4257172.27178276.48138923.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5746.633827.001916.397241.505554.25
支付的各项税费(万元)1681.151325.96798.461607.551494.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5749.033005.032637.375072.455974.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189755.95120659.4262524.48192197.98151946.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4035.772479.564678.4913812.1910815.94
收回投资收到的现金(万元)942.10491.74491.746700.006590.00
取得投资收益收到的现金(万元)------705.30880.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3230.93--149.561553.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4173.043777.73641.318961.067470.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1403.701367.44--2289.281894.13
投资支付的现金(万元)6354.706422.092400.003350.003350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------13.502074.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7758.407789.532400.005652.777318.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3585.37-4011.80-1758.693308.29151.94
吸收投资收到的现金(万元)4120.49----125.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)55.00----125.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12598.008098.004498.0016738.1711093.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1132.941036.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16718.498098.004498.0017996.1212129.75
偿还债务支付的现金(万元)8400.003900.002000.0022733.7418585.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2019.87184.8177.182328.602271.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4846.59--1100.003442.452201.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15266.467555.623177.1828504.7923058.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1452.03542.381320.82-10508.68-10929.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.2030.849.38259.78347.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1769.23-959.024250.006871.58386.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20967.8120967.8120967.8114096.2314096.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22737.0320008.7925217.8120967.8114483.00
净利润(万元)--2550.88--3358.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3251.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.13--69.33--
长期待摊费用摊销(万元)------127.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.51---0.88--
固定资产报废损失(万元)--135.23--2.98--
公允价值变动损失(万元)--15.51---15.37--
财务费用(万元)--147.75--412.77--
投资损失(万元)--119.52---2.96--
递延所得税资产减少(万元)--43.65---135.71--
递延所得税负债增加(万元)--147.34--136.40--
存货的减少(万元)--298.09--9248.84--
经营性应收项目的减少(万元)---1641.78---10908.91--
经营性应付项目的增加(万元)---1395.36--7647.59--
其他(万元)--404.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13812.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20008.79--20967.81--
减:现金的期初余额(万元)--20967.81--14096.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6871.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------867.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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