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中科创达(300496)现金流量表图
中科创达(300496)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435242.28277663.09138166.31591855.11398293.25
收到的税费返还(万元)188.8093.9443.90228.00100.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11541.287385.404093.8828888.0114900.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)446972.36285142.42142304.10620971.12413293.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129541.2683526.3740407.51181426.30116787.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210900.50134618.8666721.39286111.30193471.15
支付的各项税费(万元)23420.6515629.006944.3524076.1916662.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36627.9222532.7311818.9553885.1531870.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400490.33256306.95125892.19545498.94358792.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46482.0328835.4716411.9175472.1954501.85
收回投资收到的现金(万元)848526.18461026.1895300.86486176.55324152.70
取得投资收益收到的现金(万元)2621.831808.25438.452682.611907.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.3327.1126.3650.1621.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1858.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)851180.34462861.5595765.67490768.08327940.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69755.6646384.6223264.7044575.1348308.86
投资支付的现金(万元)948619.89530824.95102871.36512500.00312500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------198.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1018375.55577209.57126136.05557075.13361007.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-167195.21-114348.02-30370.39-66307.04-33066.35
吸收投资收到的现金(万元)6100.266020.266020.2613175.629185.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5880.005880.003131.060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00679.030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------424.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6100.266020.266020.2613862.309610.20
偿还债务支付的现金(万元)----0.0089.3890.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17182.0711434.080.0015658.5915234.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.006797.72----5215.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27093.1118231.804245.5426970.2520540.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20992.85-12211.531774.72-13107.95-10930.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)437.58-2013.90-106.76-421.48-22.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-141268.43-99737.99-12290.52-4364.2910482.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)462332.84462332.84462697.15466697.13466726.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)321064.40362594.84450406.63462332.84477208.97
净利润(万元)--9935.83--39470.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---219.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11248.07--18014.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.81--38.20--
固定资产报废损失(万元)--3164.58--7917.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--477.73--571.93--
投资损失(万元)---2492.70---5255.22--
递延所得税资产减少(万元)--1205.53--610.89--
递延所得税负债增加(万元)---1739.58---2614.13--
存货的减少(万元)---3328.96--601.89--
经营性应收项目的减少(万元)--18247.49---28392.84--
经营性应付项目的增加(万元)---12832.85--22705.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28835.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--362594.84--462332.84--
减:现金的期初余额(万元)--462332.84--466697.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---99737.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3688.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-202023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-03-202023-10-24
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