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思维列控(603508)现金流量表图
思维列控(603508)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87146.8957380.3825178.92104476.4678607.82
收到的税费返还(万元)3377.931937.041261.114856.024058.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)953.30562.44407.63810.92614.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91478.1159879.8726847.66110143.4083280.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24509.3916822.769572.6830198.3824231.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18618.3913460.348247.7223123.3818021.30
支付的各项税费(万元)14383.2611330.368657.5617157.2213743.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9383.936096.902623.1910884.447479.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66894.9747710.3729101.1581363.4263476.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24583.1412169.50-2253.4928779.9819804.26
收回投资收到的现金(万元)23000.0023000.007000.0027000.0023000.00
取得投资收益收到的现金(万元)71.2745.0914.25229.09104.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.2954.220.8713.294.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.03------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11767.734350.6831245.8323591.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37085.6934867.0711365.7958488.2146700.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3555.692875.571949.503744.062752.92
投资支付的现金(万元)27000.0023000.0015500.0019000.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6223.813140.0049265.7841193.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45814.5232099.3920589.5072009.8560946.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8728.832767.68-9223.71-13521.64-14245.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)346.61--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3152.901777.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)346.61----3152.901777.83
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31716.7531716.75--20897.1420897.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)74.2574.25--113.88113.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3102.381777.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31716.7531716.75--23999.5222674.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31370.14-31716.75---20846.62-20897.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15515.83-16779.57-11477.20-5588.29-15338.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25808.9025808.9025808.9031397.1831397.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10293.079029.3314331.6925808.9016058.64
净利润(万元)--20080.77--42815.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--442.52--864.91--
长期待摊费用摊销(万元)------8.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.71--17.20--
固定资产报废损失(万元)--2154.39--4.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---2028.15---4097.29--
投资损失(万元)---71.30---181.70--
递延所得税资产减少(万元)--383.26---569.84--
递延所得税负债增加(万元)--100.61---185.87--
存货的减少(万元)--634.65---3855.80--
经营性应收项目的减少(万元)--3708.22---13620.38--
经营性应付项目的增加(万元)---14430.19--2772.69--
其他(万元)--456.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12169.50--28779.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9029.33--25808.90--
减:现金的期初余额(万元)--25808.90--31397.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16779.57---5588.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--726.82--1359.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-102023-10-31
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