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永安行(603776)现金流量表图
永安行(603776)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38359.4223658.2511443.3167048.6146835.55
收到的税费返还(万元)19.1415.2311.1989.3736.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12925.218212.373990.8220519.1113630.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51303.7831885.8615445.3387657.1060502.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5187.783840.972620.0917420.354540.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15210.5310868.906082.3123313.3917727.67
支付的各项税费(万元)3335.622231.641442.705136.783643.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15645.888741.055782.8220005.9016685.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39379.8225682.5615927.9265876.4342597.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11923.966203.29-482.6021780.6717904.88
收回投资收到的现金(万元)20000.0015000.005000.00127700.1046000.00
取得投资收益收到的现金(万元)313.93253.18195.881696.16785.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)417.38383.34182.021151.631060.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20731.3115636.525377.89130547.8947846.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9410.305591.092483.225628.699423.75
投资支付的现金(万元)15500.0010500.0012332.37156256.2286710.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11198.42--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29557.5018348.2914815.59173083.3296134.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8826.19-2711.76-9437.69-42535.43-48287.93
吸收投资收到的现金(万元)50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.0010.0010.0018005.0018005.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60.0010.0010.0018005.0018005.00
偿还债务支付的现金(万元)11.001.001.0018005.0018000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8140.825963.321239.994059.893275.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1239.991239.99------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--81.38--951.50201.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9535.736045.701240.9923016.3821476.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9475.73-6035.70-1230.99-5011.38-3471.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.228.760.00549.0947.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6371.75-2535.40-11151.28-25217.06-33807.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27860.6127860.6127860.6153077.6753077.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21488.8725325.2116709.3427860.6119270.40
净利润(万元)---697.19---13136.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.87--907.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.24--153.37--
长期待摊费用摊销(万元)------4123.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.30--80.76--
固定资产报废损失(万元)--6415.03--207.13--
公允价值变动损失(万元)---1317.90---3318.50--
财务费用(万元)--1870.24--4291.02--
投资损失(万元)---1059.99---1520.82--
递延所得税资产减少(万元)---161.17--1370.72--
递延所得税负债增加(万元)--282.85---724.06--
存货的减少(万元)---1435.56---1269.89--
经营性应收项目的减少(万元)---809.27--9095.02--
经营性应付项目的增加(万元)--2008.74---2423.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6203.29--21780.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25325.21--27860.61--
减:现金的期初余额(万元)--27860.61--53077.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2535.40---25217.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--150.18--10335.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.37--235.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-28
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