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伟隆股份(002871)现金流量表图
伟隆股份(002871)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38064.4720836.6912111.1952560.5940839.05
收到的税费返还(万元)2427.601559.841005.622759.091976.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)355.51298.4184.50879.81134.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40847.5722694.9313201.3156199.4942949.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23082.1411514.446265.9127197.5821172.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6294.064499.442696.457960.446188.25
支付的各项税费(万元)1937.431029.63405.173810.833086.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544.431713.54632.964253.062540.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33858.0618757.0510000.4843221.9132987.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6989.523937.883200.8212977.589962.43
收回投资收到的现金(万元)68042.7743142.7718942.7762540.0036948.34
取得投资收益收到的现金(万元)469.44448.45264.64734.92392.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.586.543.95267.8150.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------79.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68527.7943597.7619211.3663634.3537470.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5620.343165.351296.055333.884617.52
投资支付的现金(万元)57153.8340853.8310653.8367172.7646428.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62774.1844019.1911949.8872506.6551045.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5753.62-421.437261.47-8872.30-13575.17
吸收投资收到的现金(万元)------200.20200.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.20200.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26513.00----200.20200.20
偿还债务支付的现金(万元)------3000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7507.476434.97--5080.905080.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3182.80----72.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10757.469617.783176.8410008.878153.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15755.54-9617.78-3176.84-9808.67-7952.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)351.25318.01189.34-40.20-181.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28849.93-5783.317474.80-5743.58-11747.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9634.609634.609634.6015378.1815378.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38484.523851.2917109.409634.603630.57
净利润(万元)--4828.05--12005.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---23.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.32--146.96--
长期待摊费用摊销(万元)--21.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.90--117.37--
固定资产报废损失(万元)--7.37--2369.81--
公允价值变动损失(万元)--955.71---733.94--
财务费用(万元)---317.58--55.57--
投资损失(万元)---483.03---834.40--
递延所得税资产减少(万元)---86.00--532.78--
递延所得税负债增加(万元)---40.71---4.42--
存货的减少(万元)---2438.33--3272.41--
经营性应收项目的减少(万元)--1471.99---5700.52--
经营性应付项目的增加(万元)---1216.47--1317.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3937.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3851.29--9634.60--
减:现金的期初余额(万元)--9634.60--15378.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5783.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-31
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