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鸣志电器(603728)现金流量表图
鸣志电器(603728)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192035.01127517.5264983.74286085.49206288.04
收到的税费返还(万元)2616.981866.28702.294885.385263.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1737.09810.12466.612577.624773.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196389.08130193.9366152.64293548.50216324.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84010.1854623.9429125.32150316.6498541.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67084.6247107.2923441.9494790.8967425.02
支付的各项税费(万元)10384.186856.802907.0310683.6913456.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18577.3111562.228247.9817443.3522522.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180056.29120150.2563722.27273234.57201945.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16332.7910043.672430.3720313.9314378.81
收回投资收到的现金(万元)3552.881776.63--16661.136857.52
取得投资收益收到的现金(万元)------147.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.2014.090.5041.1641.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4067.4524760.7424760.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3568.081790.714067.9441610.4531659.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8634.256678.224756.2819498.4815684.26
投资支付的现金(万元)5329.885329.88--22921.087287.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7411.583244.723242.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13964.1312008.1012167.8645664.2926213.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10396.05-10217.38-8099.92-4053.845446.18
吸收投资收到的现金(万元)------143.32139.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37568.8724236.2512898.8628603.3117517.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37568.8724236.2512898.8628746.6317656.82
偿还债务支付的现金(万元)18370.0212350.025000.0041609.9827000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2120.641861.45128.084298.713488.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001000.13674.731599.671301.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21970.8315211.605802.8247508.3631790.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15598.049024.657096.05-18761.73-14133.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)367.76957.82440.891746.65863.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21902.549808.761867.39-755.006555.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54959.3454959.3454959.3455714.3355714.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76861.8864768.1056826.7254959.3462269.35
净利润(万元)--4036.65--14193.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2881.88--1460.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.49--558.93--
长期待摊费用摊销(万元)--570.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------12.46--
固定资产报废损失(万元)--2.86--7551.33--
公允价值变动损失(万元)--96.89------
财务费用(万元)---817.83--649.60--
投资损失(万元)--19.53--281.13--
递延所得税资产减少(万元)---1615.83---3219.78--
递延所得税负债增加(万元)---32.60---1.80--
存货的减少(万元)--2194.61--9092.42--
经营性应收项目的减少(万元)---1536.74--12964.67--
经营性应付项目的增加(万元)---2332.92---25714.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10043.67--20313.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64768.10--54959.34--
减:现金的期初余额(万元)--54959.34--55714.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9808.76---755.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--211.33---382.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--930.89--2070.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
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