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寒锐钴业(300618)现金流量表图
寒锐钴业(300618)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403614.76243432.48132731.49476203.62373581.79
收到的税费返还(万元)947.87673.54175.706277.996174.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7411.032861.481848.6215467.9810967.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411973.66246967.50134755.81497949.59390724.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)331191.11203697.31108971.86404370.81287028.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22014.5114617.778634.8520652.3815531.51
支付的各项税费(万元)25196.1116004.237617.3135775.2326848.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16328.0414163.3812707.4619536.7120689.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)394729.77248482.69137931.48480335.12350097.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17243.89-1515.20-3175.6717614.4640626.13
收回投资收到的现金(万元)1220.3926.39--210823.21180552.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------12.2820.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1160.60--252540.5735368.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1220.391186.994938.11463381.22215940.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23619.2643113.4625879.3944991.8943117.51
投资支付的现金(万元)6038.466007.096039.23209905.00209877.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7520.84----217732.55420.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37178.5749120.5535153.29472629.44253414.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35958.18-47933.55-30215.18-9248.22-37473.65
吸收投资收到的现金(万元)100.8365.87--11271.588052.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6893.84--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144722.77129722.7780645.37253385.83195380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25418.8716833.52--6347.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170242.46146622.1680645.37271004.66203432.64
偿还债务支付的现金(万元)106212.7780000.0032000.00266054.93214649.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6448.916272.35981.948192.707723.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29731.3314993.54--7084.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142393.01101265.8940769.72281332.23222372.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27849.4545356.2739875.65-10327.56-18940.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1220.22-555.55-385.94728.381545.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7914.95-4648.036098.86-1232.94-14242.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162571.13162571.13162571.13163804.07163804.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170486.08157923.10168669.99162571.13149561.88
净利润(万元)--7090.76--15538.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1116.06--6861.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.97--384.74--
长期待摊费用摊销(万元)------1019.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.86--
固定资产报废损失(万元)--13740.36--376.43--
公允价值变动损失(万元)--6405.11--8334.76--
财务费用(万元)--1041.05--4032.38--
投资损失(万元)---202.78---931.45--
递延所得税资产减少(万元)---2303.62--1453.82--
递延所得税负债增加(万元)---1215.72---13058.17--
存货的减少(万元)---36332.80---9111.85--
经营性应收项目的减少(万元)---18159.79---29519.35--
经营性应付项目的增加(万元)--24040.68--12500.71--
其他(万元)--2178.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1515.20--17614.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157923.10--162571.13--
减:现金的期初余额(万元)--162571.13--163804.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4648.03---1232.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-202023-10-28
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