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寒锐钴业(300618)现金流量表图
寒锐钴业(300618)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132731.49476203.62373581.79256069.84101984.31
收到的税费返还(万元)175.706277.996174.395406.98165.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1848.6215467.9810967.864569.82803.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134755.81497949.59390724.04266046.64102953.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108971.86404370.81287028.09192736.2670977.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8634.8520652.3815531.5110854.206095.85
支付的各项税费(万元)7617.3135775.2326848.5617651.708897.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12707.4619536.7120689.768106.757827.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137931.48480335.12350097.91229348.9193798.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3175.6717614.4640626.1336697.739154.54
收回投资收到的现金(万元)--210823.21180552.00180511.42100114.41
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.2820.6120.6120.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5.16------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--252540.5735368.2541815.8027488.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4938.11463381.22215940.86222347.82127623.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25879.3944991.8943117.5116594.296402.10
投资支付的现金(万元)6039.23209905.00209877.00180000.00130000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--217732.55420.0027877.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35153.29472629.44253414.51224471.49136402.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30215.18-9248.22-37473.65-2123.66-8778.81
吸收投资收到的现金(万元)--11271.588052.64450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6893.84------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80645.37253385.83195380.00195800.00155680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6347.25--6726.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80645.37271004.66203432.64202976.10155680.00
偿还债务支付的现金(万元)32000.00266054.93214649.10197569.10150934.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)981.948192.707723.856574.041094.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7084.60--6726.101310.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40769.72281332.23222372.94210869.23153338.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39875.65-10327.56-18940.30-7893.132341.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-385.94728.381545.642094.84-457.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6098.86-1232.94-14242.1828775.772259.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162571.13163804.07163804.07163804.07163804.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168669.99162571.13149561.88192579.84166063.65
净利润(万元)--15538.69--6797.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6861.64--2925.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--384.74--174.08--
长期待摊费用摊销(万元)--1019.17--562.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.86---12.04--
固定资产报废损失(万元)--376.43--54.61--
公允价值变动损失(万元)--8334.76--4535.81--
财务费用(万元)--4032.38--2137.73--
投资损失(万元)---931.45---575.00--
递延所得税资产减少(万元)--1453.82--517.69--
递延所得税负债增加(万元)---13058.17---7565.62--
存货的减少(万元)---9111.85--24103.76--
经营性应收项目的减少(万元)---29519.35---6999.44--
经营性应付项目的增加(万元)--12500.71--409.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17614.46--36697.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162571.13--192579.84--
减:现金的期初余额(万元)--163804.07--163804.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1232.94--28775.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-272023-07-272023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-202023-10-282023-07-282023-04-23
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