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电广传媒(000917)现金流量表图
电广传媒(000917)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)328112.17204390.48117320.66422271.61317217.15
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7497.375744.934561.2028512.0221161.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)335609.54210135.41121881.87450783.63338379.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214437.09132968.5368963.05288884.50209621.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61137.4449907.1729326.0168116.9253760.96
支付的各项税费(万元)24963.3922499.509279.0830377.1022747.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25360.5116262.279988.7534627.9536347.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325898.42221637.47117556.89422006.46322477.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9711.12-11502.074324.9828777.1715901.49
收回投资收到的现金(万元)227121.53210485.0691777.73230095.43194436.71
取得投资收益收到的现金(万元)28710.3025416.6214788.5750447.1122065.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.917.156.3881.648.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)255849.74235908.82106572.69288453.51216510.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2781.191530.22904.8712151.273920.13
投资支付的现金(万元)240036.78220728.78133331.11259806.25223929.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)242817.97222259.00134235.98271957.53227849.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13031.7713649.82-27663.2916495.98-11338.29
吸收投资收到的现金(万元)94.99105.00--565.00565.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)94.99105.00--565.00565.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95891.2475303.4160721.54423406.47264690.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)96286.7975499.78----121094.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192273.02150908.2090098.73585249.46386350.62
偿还债务支付的现金(万元)101195.5065086.1953568.88448552.83296170.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31984.2926400.624457.2633479.3835831.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20648.1318507.00--21237.5320989.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114614.4788469.46----130699.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247794.26179956.26108299.72659000.39462701.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55521.24-29048.06-18200.99-73750.94-76350.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-143.415.25-14.59232.52634.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32921.77-26895.06-41553.89-28245.26-71152.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153341.28153341.28153341.28181586.54181586.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120419.52126446.23111787.39153341.28110433.89
净利润(万元)--14688.03--37126.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1110.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--517.84--1085.37--
长期待摊费用摊销(万元)--572.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---94.74---62.27--
固定资产报废损失(万元)--38.95--6871.82--
公允价值变动损失(万元)---809.63---1574.05--
财务费用(万元)--6207.90--12983.86--
投资损失(万元)---20365.71---46371.45--
递延所得税资产减少(万元)--989.07--65.24--
递延所得税负债增加(万元)---1122.47--1715.20--
存货的减少(万元)---111.63--1880.74--
经营性应收项目的减少(万元)---12770.47--19600.24--
经营性应付项目的增加(万元)---27.59---14105.79--
其他(万元)------4224.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11502.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126446.23--153341.28--
减:现金的期初余额(万元)--153341.28--181586.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26895.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1365.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
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