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富祥药业(300497)现金流量表图
富祥药业(300497)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69455.0947486.6420252.39120016.4781387.14
收到的税费返还(万元)11533.009711.888691.415370.884324.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5448.434610.331554.252074.261890.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86436.5261808.8530498.05127461.6187601.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47539.3937091.5115243.4096159.1560944.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14363.459864.975152.2121235.1416255.38
支付的各项税费(万元)2351.621916.431166.343787.012846.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7146.424264.191672.4912756.609212.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71400.8753137.1023234.44133937.9089258.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15035.658671.757263.61-6476.29-1657.01
收回投资收到的现金(万元)--0.00--4698.184708.54
取得投资收益收到的现金(万元)89.0384.655.1683.1777.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.6983.520.31161.0084.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174.72168.175.474942.344870.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12702.848729.184137.8224222.5122239.58
投资支付的现金(万元)630.000.00--16170.0016170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1174.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13332.848729.184137.8240392.5139584.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13158.12-8561.01-4132.35-35450.17-34713.80
吸收投资收到的现金(万元)350.00350.00350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350.00350.00350.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54200.0045200.0031200.0093602.0085590.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9.582042.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54550.0045550.0031559.5895644.3885590.00
偿还债务支付的现金(万元)51589.0042439.0035850.0072997.6065597.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4286.492669.731428.925579.014452.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--70.7537.742091.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55875.4945179.4837316.6680667.9170050.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1325.49370.52-5757.0814976.4715539.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)356.13383.10148.65300.26245.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)908.17864.36-2477.17-26649.73-20585.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58075.5358075.5358075.5384725.2684725.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58983.6958939.8955598.3558075.5364139.57
净利润(万元)---2702.36---22325.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--284.47--5613.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.87--651.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.47---7.63--
固定资产报废损失(万元)--36.47--374.43--
公允价值变动损失(万元)-------65.94--
财务费用(万元)--1635.05--3902.87--
投资损失(万元)--118.42--1682.06--
递延所得税资产减少(万元)--419.12---95.43--
递延所得税负债增加(万元)---4.74---375.27--
存货的减少(万元)--2125.74--7454.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1355.30---15944.60--
经营性应付项目的增加(万元)---463.40---3338.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8671.75---6476.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58939.89--58075.53--
减:现金的期初余额(万元)--58075.53--84725.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--864.36---26649.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-282024-04-282024-04-282023-10-24
更新时间2024-10-242024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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